توضیحاتی پیرامون تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

در تحلیل تکنیکال به حرکت در مسیر روند ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف مسیر روند پولبک (pullback) گفته می شود .

سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) تعین کننده‌ی مناطقی هستند که پولبک ممکن است برگشت کند و در مسیر روند واقع شود .

به همین ترتیب ، این سطوح در تائید نقاط ورودی در مسیر روند مفید عمل می کنند .

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی متشکل از یک سری اعداد می باشند که در طی قرن سیزدهم ، ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزا که با اسم فیبوناچی نیز مطرح است ، به غرب معرفی نمود .

دنبال فیبوناچی بدین صورت شروع می گردد :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

هر عدد از مجموع دو عدد قبل از خود به دست آمده است . اگر این دنباله پیشرفت کند ، هر عدد به طور تقریبی 61.8 درصد نخستین عدد پس از خود ، به طور تقریبی 38.2 درصد دومین عدد بعد از خود ، و حدودا 23.6 درصد سومین عدد بعد از خود می باشد .

عدد 23.6 را از 100 کسر نمایید ، حاصل آن 76.4 خواهد بود .

اینها سطوح اصلاحی فیبوناچی به حساب می آیند : 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

شکل زیر مارپیچ فیبوناچی است :

ارتباط دنباله فیبوناچی

چیزی که فیبوناچی و محققان قبل از این موفق به کشف آن شدند این است که این دنبال در شکل و شمایل مارپیچ طبیعت نظیر صدف ، گل و یا حتی صورت‌های فلکی زیاد پیدا می شود .

مارپیچ‌ها به طور تقریبی با همان نسبت درصدی که نسبت‌های فیبوناچی ارائه می‌دهند رو به بیرون افزایش پیدا می کنند .

عده‌ای بر این باورند که این نسبت‌ها از اشکال طبیعی نیز بالاتر می روند و می توانند رفتارهای انسانی را نیز پیش بینی کنند .

این موضوع نشئت گرفته از این موضوع می باشد که افراد با روندهایی که موجب تغییر خیلی سریع می‌گردند دارای مشکل هستند و بدین ترتیب به گونه‌ای رفتار می کنند که موجب کند یا معکوس شدن این روند شود .

مطابق این تئوری ، در صورتی که کسی به عنوان مثال با 1 میلیون تومان کار را آغاز کند ، زمانی که تقریبا 61.80 درصد آن (618 هزارتومان) را خرج نماید و فقط 38.20 درصد (382 هزار تومان) برایش بماند ، اقدام به کندتر کردن سرعت هزینه خود می کند .

چگونگی استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

زمانی که سهامی دارای روندی پرقدرت در یک مسیر باشد ، اینگونه است که پولبک آن به مقدار یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی می باشد : 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

بعضی از مدلها 50 درصد را نیز مدنظر قرار می دهند .

به طور مثال ، در صورتی که سهامی از 1000 تومان به 1100 تومان افزایش یابد ، مورد انتظار است که پولبک آن تقریبا 23 تومان ، 38 تومان ، 50 تومان ، 62 سنت ، یا 76 تومان باشد .

در اول یا آخر روندها ، زمانی که قیمت همچنان افزایش یا کاهش می یابد ، احتمال مشاهده‌ی اصلاح‌هایی با درصد بالاتر وجود دارد .

در این شکل ، می بینید که دو روند نزولی بین 61.8 درصد و 38.2 درصد موجود هستند . این نمونه‌ای از اصلاح فیبوناچی به حساب می آید . مطابق این فرضیه ، این روش و پیگیر شدن این دنباله یک شرایطی نرمال برای روند سهام می باشد .

در صورتی که استراتژی معاملاتی روزانه ای که شما دارید سیگنالی جهت فروش در آن نقطه قیمت ایجاد می نماید ، سطح فیبوناچی می تواند برای تائید این سیگنال کمک ‌کننده باشد .

علاوه بر این ، سطوح فیبوناچی سطوح قیمتی را در قسمت هایی که می بایست به منظور تشخیص فرصت‌های معاملاتی به طور کامل به آن دقت کنید به شما نمایش می‌دهند .

به کارگیری ابزار اصلاح فیبوناچی یک پروسه‌ی ذهنی به حساب می آید و امکان دارد دو شخص به روش های گوناگونی ‌آن را تعبیر نمایند .

طی یک روز معاملاتی ، چندین نوسان قیمت وجود دارد ، به همین خاطر ، تمامی افراد دو نقطه شبیه به هم را به یکدیگر اتصال نمی دهند . دو نقطه‌ای که شما اتصال می دهید شاید  دو نقطه‌ای که دیگران به هم وصل می کنند ، نباشد .

برای اینکه این مسئله جبران شود ، اقدام به رسم‌ کردن سطوح اصلاحی روی کلیه‌ی موج‌های برجسته قیمت نمایید ، بعد در نظر بگیرید در کدام قسمت نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم واقع می شود . امکان دارد این منطقه ، یک منطقه قیمتی باشد که بسیار مهم باشد .

هشدارهای اصلاحی

با اینکه سطوح فیبوناچی بسیار مهم هستند ولی همیشه نشان‌دهنده‌ی نقاط دقیق عطف بازار نیستند .

آنها امکان دارد قادر به تخمین زدن سطح مناسب ورود به معامله باشند ولی اقدام به ارائه نقطه ورود مشخصی نمی نمایند . هیچ ضمانتی نیست که در هر یک از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس گردد .

در صورتی که قیمت اقدام به اصلاح 100 درصد موج قیمت قبلی نماید ، اعتبار داشتن روند ازبین می رود .

در صورت استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی در حرکت‌های قیمت بسیار کوچک ، امکان دارد نتوانید نتیجه درستی از آنها بگیرید . چراکه در این صورت ، سطوح قیمت به اندازه‌ای به یکدیگر نزدیک هستند که به طور تقریبی هر سطح قیمتی به نظر مهم می‌رسد .

اصلاح فیبوناچی اقدام به فراهم کردن مناطق احتمالی می کند که می بایست برای پولبک‌ها مدنظر قرار بگیرند .

در صورتی دریافت یک سطح فیبوناچی در سطح سیگنال معاملاتی ، این امکان را دارید که آنها را به عنوان یک تائید بدانید . در صورتی که فکر می کنید استفاده از آن می تواند در معاملاتتان به شما کمک کند ، حتما از آن بهره بگیرید .