هر آنچه که باید در مورد الگوی هارمونیک بدانید !

الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط چرخش دقیق ، الگوهای هندسی قیمت را به سطح بعدی می رسانند . برخلاف سایر روشهای رایج تر معاملات ، ترید هارمونیک سعی در پیش بینی حرکتهای آینده دارد .

بیایید به چند نمونه از نحوه استفاده از الگوی قیمت هارمونیک برای ترید ارز در بازار فارکس نگاهی بیندازیم .

روشهای کلیدی

تجارت هارمونیک به این ایده اشاره دارد که روندها یک پدیده هارمونیک هستند ، به این معنی که آنها می توانند به امواج کوچکتر یا بزرگترتقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کند .

معاملات هارمونیک به اعداد فیبوناچی متکی است ، که برای ایجاد شاخص های فنی استفاده می شود .

توالی اعداد فیبوناچی ، با شروع با صفر و یک ، با جمع کردن دو عدد قبلی ایجاد می شود : 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره .

سپس این توالی را می توان به نسبتهایی تقسیم کرد که برخی معتقدند سرنخ هایی را در مورد مکان انتقال یک بازار مالی مشخص ارائه میدهد .

گارتلی ، خفاش و خرچنگ از محبوب ترین الگوهای هارمونیک در دسترس تریدرهای حرفه‌ای است .

اعداد هندسه و فیبوناچی

معاملات هارمونیک الگوها و ریاضیات را به روش معاملات دقیق و مبتنی بر فرض تکرار الگوها ترکیب می کند . ریشه این روش نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن است (0.618 یا 1.618).  نسبت های تکمیل کننده عبارتند از : 0.382 ، 0.50 ، 1.41 ، 2.0 ، 2.24 ، 2.618 ، 3.14 و 3.618 . نسبت اولیه تقریباً در همه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی و همچنین در سازه های ساخته شده توسط بشر یافت می شود . از آنجا که این الگو در کل طبیعت و در جامعه تکرار می شود ، این نسبت در بازارهای مالی نیز مشاهده می شود که تحت تأثیر محیط ها و جوامعی هستند که در آن ترید می کنند .

با یافتن الگوهایی با طول و اندازه های مختلف ، تریدر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و سعی کند حرکات آینده را پیشبینی کند . روش معاملات تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده می شود ، گرچه دیگران الگوها و سطوحی را ارائه می دهند که عملکرد را افزایش می دهند .

مسائل مربوط به Harmonics

الگوی قیمت هارمونیک دقیق است و الگوی آن نیاز به نشان دادن حرکاتی از اندازه خاص دارد تا بتواند از الگوی باز شده یک نقطه برگشت دقیق را ارائه دهد . یک تریدر ممکن است غالباً الگویی را ببیند که شبیه الگوی هارمونیک باشد ، اما سطح فیبوناچی در الگو منطبق نخواهد شد، بنابراین الگو را از نظر رویکرد هارمونیکی غیرقابل اعتماد می کند . این می تواند یک مزیت باشد ، زیرا نیازمند یک تریدر صبور است که منتظر تنظیمات ایده آل باشد .

الگوهای هارمونیک می توانند اندازه گیری دوام طولانی جریان را نشان دهند ، اما همچنین می توانند برای جداسازی نقاط معکوس مورد استفاده قرار گیرند . این خطر هنگامی رخ می دهد که تریدر در منطقه معکوس موقعیتی پیدا کند و الگو از کار بیفتد . وقتی این اتفاق می افتد ، تریدر می تواند در معامله ای گرفتار شود كه روند به سرعت علیه او گسترش یابد . بنابراین ، مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، خطر باید کنترل شود .

توجه به این نکته مهم است که الگوها ممکن است در الگوهای دیگر وجود داشته باشند ، و همچنین ممکن است الگوهای غیر هارمونیک در متن الگوهای هارمونیک وجود داشته باشد (و احتمالاً وجود خواهد داشت) . این موارد می توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و افزایش عملکرد ورود و خروج استفاده شوند . چندین موج قیمتی نیز ممکن است در یک موج هارمونیک منفرد وجود داشته باشد (به عنوان مثال ، یک موج CD یا موج AB) . بنابراین ، تمرکز بر تصویر بزرگتر از بازه زمانی مورد معامله مهم است . فراکتال بودن بازارها اجازه می دهد تا تئوری از کوچکترین تا بزرگترین بازه های زمانی اعمال شود .

برای استفاده از این روش ، یک تریدر از یک پلت فرم نمودار بهره مند می شود که به او امکان می دهد چندین روش بازگشت فیبوناچی را برای اندازه گیری هر موج ترسیم کند .

انواع الگوهای هارمونیک

مجموعه ای کامل از الگوهای هارمونیک وجود دارد ، اگرچه چهار مورد وجود دارد که جزو محبوب ترین آنها می باشد . اینها الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ هستند .

گارتلی (Gartley)

گارتلی در اصل توسط H.M. گارتلی در کتاب “سود در بورس اوراق بهادار” و “سطح فیبوناچی” بعداً توسط اسکات کارنی در کتاب تریدر هارمونیک اضافه شد . سطح مورد بحث در زیر از آن کتاب است . در طول سال ها ، برخی دیگر از تریدرها با برخی از نسبت های معمول دیگر مواجه شده اند .

الگوی صعودی اغلب در اوایل روند مشاهده می شود ، و این نشانه ا‌ی است که امواج اصلاحی در حال پایان است و یک حرکت رو به بالا در زیر نقطه D ، ایجاد می شود . همه الگوها ممکن است در متن روند یا دامنه وسیع تری باشد و تریدرها باید از آن آگاه باشند ، اما نحوه خواندن نمودار به این ترتیب است . ما از مثال صعودی استفاده خواهیم کرد . قیمت به A می رود ، سپس اصلاح می شود و B یک 0.618 اصلاح موج A است . قیمت از طریق BC افزایش می یابد و از 0.382 تا 0.886 اصلاح می شود AB . حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد ، و گسترش آن 1.13 به 1.618 AB است . نقطه D یک اصلاح 0.786 از XA است . بسیاری از تریدرها به دنبال CD برای گسترش 1.27 تا 1.618 AB هستند .

منطقه در D به عنوان منطقه بالقوه معکوس شناخته می شود . این جایی است که می توان موقعیت های طولانی را وارد کرد ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع رو به افزایش است . حد ضرر در فاصله کمی از ورودی قرار می گیرد ، اگرچه تاکتیک های ضرر توقف اضافی در بخش بعدی بحث شده است .

برای الگوی نزولی ، به ترید کوتاه در نزدیکی D ، با ضرر توقف نه چندان بالاتر نگاه کنید .

پروانه (Butterfly)

الگوی پروانه از این نظر متفاوت است که پروانه دارای نقطه D است که از نقطه X فراتر رفته است .

در اینجا ما برای شکستن اعداد به مثال نزولی نگاه خواهیم کرد . قیمت در حال سقوط و موج صعودی AB یک تغییر 0.786 و XA است . BC یک اصلاحیه 0.382 تا 0.886 از AB ،CD یک پسوند AB از 1.618 تا 2.24 ، D در امتداد 1.27 موج XA می باشد . D منطقه ای است که باید یک ترید کوتاه را در نظر گرفت ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع به حرکت پایین تر توصیه می شود . ضرر توقف را نه چندان بالاتر قرار دهید .

با تمام این الگوها ، برخی از تریدرها به دنبال هر نسبتی بین اعداد ذکر شده هستند ، در حالی که دیگران به دنبال یکی یا دیگری هستند . بهعنوان مثال ، در بالا ذکر شد که CD یک پسوند AB از 1.618 تا 2.24 است . برخی از تریدرها فقط به دنبال 1.618 یا 2.24 هستند و در این بین اعداد را نادیده می گیرند مگر اینکه خیلی به این اعداد خاص نزدیک باشند .

خفاش (Bat)

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری شبیه Gartley است ، اما از نظر اندازه گیری تفاوت دارد .

بیایید به مثال صعودی نگاه کنیم . افزایش از طریق XA وجود دارد . B 0.382 تا 0.5 XA و BC 0.382 تا 0.886 AB را بازیابی می کند . CD یک پسوند AB از 1.618 تا 2.618 می باشد . D در 0.886 اصلاح شده از XA است . D منطقه ای است که باید مدتها آن را جستجو کنید ، اگرچه قبل از شروع باید صبر کنید تا قیمت شروع به افزایش کند . توقف ضرر را می توان نه چندان پایین قرار داد .

برای الگوی نزولی کوتاه به نزدیک D ، با توقف ضرر نه چندان بالاتر نگاه کنید .

خرچنگ (Crab)

کارنی Carney خرچنگ را یکی از دقیق ترین الگوها می داند که در نزدیکی آنچه اعداد فیبوناچی نشان می دهد الگوی کاملا معکوس ایجاد می کند .

این الگو شبیه پروانه است ، اما در اندازه گیری متفاوت است .

در یک الگوی صعودی ، نقطه B 0.382 تا 0.188 XA را عقب می اندازد . BC 0.382 تا 0.886 AB را مجدداً جستجو می کند . CD 2.618 تا 3.618 AB را گسترش می دهد . Point D یک پسوند 1.618 XA است . مدت زمان طولانی را در نزدیکی D ، با توقف ضرر نه چندان پایین نگاه کنید .

برای الگوی نزولی ، یک نقطه کوتاه در نزدیکی D وارد کنید ، با یک ضرر توقف که خیلی بالاتر از آن نیست .

ورودهای دقیق و توقف ضرر

هر الگو یک منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را فراهم می کند و لزوماً یک قیمت دقیق نیست و به این دلیل است که دو پیش بینی متفاوت در حال شکل گیری نقطه D هستند . اگر تمام سطوح پیش بینی شده در نزدیکی یکدیگر باشند ، تریدر می تواند موقعیتی را در آن منطقه وارد کند . اگر منطقه پیش بینی گسترش یافته باشد ، مانند نمودارهای بلندمدت که ممکن است 50 پیپ یا بیشتر از یکدیگر فاصله داشته باشند ، به دنبال تأیید دیگری برای حرکت قیمت در جهت پیش بینی شده باشید . این می تواند از طریق یک شاخص یا صرفاً تماشای عملکرد قیمت باشد .

توقف ضرر را می توان در خارج از دورترین پیش بینی نیز قرار داد . این بدان معناست که دستیابی به ضرر توقف بعید است مگر اینکه الگوی با حرکت بیش از حد خود را فاقد اعتبار کند .

جمع‌بندی

ترید هارمونیک یک روش دقیق و ریاضی برای ترید است ، اما برای تسلط بر الگوها به صبر ، تمرین و مطالعات زیادی نیاز دارد . اندازه گیریهای اساسی فقط آغاز کار است . حرکاتی که با اندازه گیری الگوی مناسب مطابقت ندارند الگویی را بی اعتبار می کند و می تواند تریدرها را به بیراهه ببرد .

گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ الگوهای شناخته شده تری هستند که تریدرها از آنها استفاده می کنند . ورودی ها در منطقه معکوس بالقوه زمانی ایجاد می شوند که تأیید قیمت نشان دهنده یک وارونه باشد ، و ضررهای متوقف دقیقاً زیر یک ورودی بلند یا بالاتر از یک ورودی کوتاه ، یا در غیر این صورت در خارج از دورترین پیش بینی الگو قرار می گیرند .