آشنایی با الگوی پرچم

در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال ، پرچم یک الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاه تر ، بر خلاف روند قیمت غالب مشاهده شده در یک بازه زمانی طولانی تر در نمودار قیمت حرکت می کند.

الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه ای که قیمت در برابر همان روند حرکت کرده است ، استفاده می شود. در صورت از سرگرفتن روند ، افزایش قیمت می تواند سریع باشد ، و با توجه به الگوی پرچم ، زمان معامله را مناسب می کند.

نکات کلیدی

• الگوی پرچم ، در تجزیه و تحلیل تکنیکال، نمودار قیمتی است که با یک روند متقابل شدید (پرچم) جانشین یک روند کوتاه مدت (قطب پرچم) مشخص می شود.
• الگوهای پرچم با اندیکاتورهای والیوم و همچنین پرایس اکشن همراه هستند.
• الگوهای پرچم نشان دهنده تغییر روند یا شکست روند پس از یک دوره ادغام است.

الگوی پرچم چگونه کار می کند؟

پرچم ها نواحی ادغام دقیق در پرایس اکشن هستند که حرکتی خلاف روند را نشان می دهد و مستقیماً پس از یک حرکت شدید جهت دار دنبال می شود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمت تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم نباید از نقطه میانی میله پرچم قبل از آن فراتر رود. الگوهای پرچم دارای پنج ویژگی اصلی هستند:

• روند قبلی
• کانال تلفیق
• الگوی حجم
• برک آوت

تأییدی که در آن قیمت در همان جهتی حرکت می کند

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش یافته و در ادغام کاهش می یابد. در مقابل ، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش می یابد و پس از آن تمایل به حفظ سطح دارد زیرا روند نزولی با پیشرفت زمان ، حجم خود را افزایش می دهد.

الگوی یک پرچم همچنین با اندیکاتورهای موازی در منطقه ادغام مشخص می شود. در صورت همگرایی خطوط ، از الگوها به عنوان الگوی Wedge یاد می شود. این الگوها از معتبرترین الگوهای استمرار هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند زیرا برای ورود به یک روند موجود آمادگی لازم برای راه اندازی را ایجاد می کنند. این سازه ها همه شبیه به هم هستند و در شرایط مشابه در یک روند موجود ظاهر میشوند.

الگوها نیز از همان الگوی والیوم و شکست استفاده می کنند. الگوها با کاهش حجم ترید پس از افزایش اولیه مشخص می شوند. این بدان معناست که معامله گرانی که روند غالب را تحت فشار قرار می دهند ، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره ادغام دارند ، بنابراین این امکان وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران جدید روند را با شور و شوق ادامه دهند و قیمت ها را با سرعتی بالاتر از حدمعمول بالاتر ببرند.  .

نمونه های الگوی پرچم

در این مثال از الگوی پرچم صعودی ، قیمت در طول حرکت روند اولیه افزایش می یابد و سپس از طریق منطقه ادغام کاهش می یابد. شکست ممکن است همیشه از حجم بالایی برخوردار نباشد ، اما تحلیلگران و معامله گران ترجیح می دهند یک مورد را ببینند زیرا این بدان معناست که سرمایه گذاران و سایر معامله گران با موج جدیدی از اشتیاق وارد معامله شده اند.

در یک الگوی پرچم نزولی ، حجم طی ادغام همیشه کاهش نمی یابد. دلیل این امر این است که حرکتهای نزولی و روند نزولی معمولاً ناشی از ترس و نگرانی سرمایه گذاران از کاهش قیمت ها است. هرچه قیمت ها بیشتر کاهش یابد ، فوریت باقی مانده سرمایه گذاران برای مقابله با اقدامات بیشتر است.

بنابراین این حرکات با الگوی حجمی بالاتر از متوسط ​​(و در حال افزایش) مشخص می شوند. هنگامی که قیمت روند نزولی خود را متوقف میکند ، ممکن است حجم فزاینده کاهش پیدا نکند ، بلکه در یک سطح ثابت نگه داشته می شود و این نشان دهنده مکث در سطح اضطراب است. از آنجا که سطح حجم از قبل افزایش یافته است ، ممکن است شکست رو به پایین مانند شکست صعودی در یک الگوی صعودی مشخص نباشد.

نحوه ترید الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم ، یک معامله گر می تواند برای شناسایی معاملات این الگوها تنها با شناسایی سه نکته اساسی ورود ، توقف ضرر و هدف سود ، استراتژی ایجاد کند.

ورود: حتی اگر پرچم ها ادامه روند فعلی را نشان می دهند ، برای جلوگیری از سیگنال کاذب‌ انتظار برای شکست اولیه احتیاط است. معاملهگران معمولاً انتظار دارند که یک روز پس از شکسته شدن و بسته شدن قیمت در بالای (روند طولانی) خط روند موازی بالایی ، وارد یک پرچم شوند. در یک الگوی نزولی ، یک روز پس از بسته شدن قیمت در زیر (موقعیت کوتاه) ، خط روند موازی پایین تر.

توقف ضرر: معامله گران معمولاً انتظار دارند از الگوی پرچم در سمت مقابل به عنوان نقطه توقف ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر خطروند بالایی الگو 55 دلار برای هر سهم باشد و خط روند پایین الگوی 51 دلار هر سهم باشد ، برخی از سطح قیمت های زیر 51 دلار هر سهم مکانی منطقی برای تعیین ضرر خواهد بود که برای یک موقعیت طولانی می توان سفارش داد.

هدف سود: معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از اختلاف اندازه گیری شده در قیمت بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین هدف سود استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر اختلاف 4.00 دلار وجود داشته باشد و نقطه ورود به بازار 55 دلار باشد ، معامله گر سود خود را 59 دلار قرار می دهد. یک رویکرد خوش بینانه تر ، اندازه گیری فاصله از نظر دلار بین بالاترین الگو و پایه میله پرچم برای تعیین هدف سود است. به عنوان مثال ، اگر کمترین قیمت میله پرچم 40 دلار باشد و بالای میله آن 65 دلار باشد و اگر نقطه ورود به بازار 55 دلار باشد ، هدف سود یک معامله گر ممکن است انتظار داشته باشد 80 دلار باشد (55 دلار به علاوه 25 دلار)  .

علاوه بر این سه قیمت اصلی ، معامله گران باید توجه زیادی به انتخاب اندازه موقعیت و روند کلی بازار داشته باشند تا در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های ترید ، حداکثر موفقیت را کسب کنند.