آشنایی با تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال

به منظور کسب درآمد مداوم در بازارها ، تریدرها باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن ترید کنند . کلیشه های رایج عبارتند از: “ترید همراه با روند” ، “با روند مبارزه نکنید” و “روند دوست شماست“.  اما روند چقدر ادامه دارد؟  چه زمانی باید وارد ترید شوید یا از آن خارج شوید ؟ معامله کوتاه مدت دقیقاً به چه معناست ؟ در اینجا ما بیشتر به چارچوب های زمانی معامله میپردازیم .

روشهای کلیدی

• چارچوب زمانی به مدت زمانی که یک روند برای یک بازار ادامه می دهد اشاره دارد که توسط تریدرها قابل شناسایی و استفاده است .
• چارچوب های زمانی اولیه یا فوری در حال حاضر قابل اجرا هستند و مورد توجه تریدرهای روز و معاملات با فرکانس بالا هستند .
• بازه های زمانی دیگری نیز باید در رادار شما باشد که بتواند الگویی را تأیید یا رد کند ، یا روندهای همزمان یا متناقضی را که در حال وقوع است نشان دهد .
• این بازه های زمانی ممکن است از چند دقیقه یا چند ساعت تا چند روز یا هفته یا حتی بیشتر باشد .

دوره زمانی

روندها را می توان به عنوان اولیه ، میانی و کوتاه مدت طبقه بندی کرد . با این حال ، بازارها به طور همزمان در چندین بازه زمانی وجود دارند . به همین ترتیب ، بسته به بازه زمانی در نظر گرفته شده ، ممکن است روندهای متناقضی در یک سهام خاص وجود داشته باشد . در شرایطی که سهام در روند نزولی میان مدت و کوتاه مدت قرار دارد ، قرار گرفتن در روند صعودی اولیه غیر عادی نیست .

به طور معمول ، تریدرهای مبتدی در یک بازه زمانی خاص قفل می شوند ، و روند اصلی قدرتمندتر را نادیده می گیرند .  متناوباً تریدرها ممکن است روند اصلی را معامله کنند اما اهمیت تصفیه ورودی های خود را در یک بازه زمانی کوتاه مدت ایده آل دست کم میگیرند . 

چه فریم های زمانی را باید ردیابی کنید ؟

یک قانون کلی این است که هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد ، سیگنال های داده شده قابل اطمینان تر هستند . همانطور که در چارچوب های زمانی تمرین می کنید ، نمودارها با حرکات کاذب درگیر می شوند . در حالت ایده آل ، تریدرها باید برای تعیین روند اصلی هرکاری که معامله می کنند ، از یک بازه زمانی طولانی تر استفاده کنند .

پس از تعریف روند اساسی ، تریدرها می توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریعتر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند .  برخی از مثالهای استفاده از چندین چارچوب زمانی عبارتند از :

یک تریدر در نوسان ، که برای تصمیم گیری بر روی نمودارهای روزانه تمرکز دارد ، می تواند از نمودارهای هفتگی برای تعیین روند اولیه و نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند .

یک تریدر روزانه می تواند در نمودارهای 15 دقیقه ای معامله کند ، از نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند اولیه و یک نمودار پنج دقیقهای (یا حتی نمودار کناری) برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند .

یک تریدر در بلند مدت می تواند در نمودارهای هفتگی تمرکز کند در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اصلی و نمودارهای روزانه برای اصلاح ورودی ها و خروجی ها استفاده می کند .

انتخاب اینکه چه گروهی از بازه های زمانی استفاده شود ، مختص هر تریدر است . در حالت ایده آل ، تریدرها چارچوب زمانی اصلی مورد نظر خود را انتخاب می کنند و سپس برای تکمیل چارچوب زمانی اصلی ، چارچوبی را در بالا و پایین آن انتخاب می کنند . به این ترتیب ، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند ، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای تصفیه ورود و خروج استفاده می کنند . با این حال ، یک یادداشت هشدار این است که درگیر هیجانات نمودار کوتاه مدت نشوید و بیش از حد یک معامله را تجزیه و تحلیل کنید . نمودارهای کوتاه مدت معمولاً برای تأیید یا از بین بردن یک فرضیه از نمودار اصلی استفاده می شوند .

مثال برای ترید

شرکت Holly Frontier (NYSE: HFC) ، Holly Corp، در اوایل سال 2007 با نزدیک شدن به بالاترین سطح 52 هفته ای خود و نشان دادن قدرت نسبی در برابر سهام دیگر در بخش خود ، شروع به ظاهر شدن در برخی از صفحات نمایش سهام ما کرد . همانطور که از نمودار زیرمشاهده می کنید ، نمودار روزانه یک محدوده تجاری بسیار محدود را نشان می دهد که بالاتر از میانگین متحرک ساده 20 و 50 روزه است . بولینگر باند نیز به دلیل کاهش نوسانات و هشدار نسبت به افزایش احتمالی راه ، انقباض شدیدی نشان داده است . از آنجا که نمودار روزانه چارچوب زمانی ترجیحی برای شناسایی معاملات بالقوه نوسان است ، برای تعیین روند اصلی و تأیید همسویی آن با فرضیه ما ، باید از نمودار هفتگی کمک گرفت .

با یک نگاه سریع به هفته نامه مشخص شد که نه تنها HOC قدرت نشان می دهد ، بلکه بسیار نزدیک است که به بالاترین رکورد جدید برسد . علاوه بر این ، این یک معامله احتمالی بازگشت احتمالی در محدوده معاملات تجاری نشان داده شده بود ، نشان می دهد که شکست به زودی رخ می دهد .

هدف پیش بینی شده برای چنین شکستی 20 امتیاز بود . با همگام سازی دو نمودار ، HOC به عنوان یک ترید بالقوه به لیست تماشا اضافه شد . چند روز بعد ، HOC اقدام به شکستن کرد و پس از یک هفته و نیم ناپایدار ، HOC موفق شد کل آن را ببندد .

HOC به دلیل افزایش نوسانات ، ترید بسیار دشواری در نقطه شکست بود . با این وجود ، این نوع شکست ها معمولاً در اولین بازگشت پس از شکست ، ورود بسیار مطمئنی دارند . هنگامی که شکست در نمودار هفتگی تأیید شد ، در صورت یافتن ورودی مناسب ، احتمال خرابی در نمودار روزانه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد . استفاده از چندین بازه زمانی به شناسایی دقیق پایین بازپرداخت در اوایل آوریل 2007 کمک کرد . نمودار زیر نشان می دهد که یک کندل چکشی در میانگین متحرک ساده 20 روزه و پشتیبانی میانی بولینگر باند تشکیل شده است . همچنین نشان می دهد HOC در حال نزدیک شدن به نقطه شکست قبلی است که معمولاً پشتیبانی نیز ارائه می دهد . ورودی در نقطه ای بود که سهام می توانست قسمت بالای کندل چکشی را ترجیحاً با افزایش حجم پاک کند .

با کار کردن در یک بازه زمانی پایین تر ، تشخیص اینکه عقب نشینی رو به پایان است و احتمال بالقوه شکست وجود دارد آسان تر شد . نمودار زیر یک نمودار 60 دقیقه ای با یک کانال روند نزولی روشن را نشان می دهد . توجه کنید که HOC به طور مداوم با میانگین متحرک ساده 20 دورهای پایین می آید . نکته مهم این است که اکثر شاخص ها در چندین بازه زمانی نیز کار خواهند کرد . HOC در اولین ساعت معاملات در 4 آوریل 2007 بیش از بالاترین نرخ روز گذشته بسته شد و این نشان دهنده ورود بود . کندل 60 دقیقه ای بعدی ، با حرکت قوی روی افزایش حجم ، به وضوح تأیید کرد که این عقب نشینی تمام شده است .

ترید می تواند در چندین بازه زمانی بیشتر که به روند طولانی تر اختصاص داده می شود ، کنترل شود .

نمودار زیر نحوه دستیابی به هدف HOC را نشان می دهد :

جمع‌بندی

با اختصاص وقت برای تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی ، تریدرها می توانند شانس خود را برای یک ترید بسیار موفق افزایش دهند . مرور نمودارهای بلند مدت می تواند به تریدرها کمک کند تا فرضیه های خود را تأیید کنند ، اما مهمتر از آن ، همچنین می تواند به تریدرها از عدم اختلاف سنسورهای زمانی جداگانه هشدار دهد . با استفاده از چارچوب های زمانی کم تر ، تریدرها می توانند ورودی و خروجی خود را نیز بسیار بهبود بخشند . در نهایت ، ترکیب چندین بازه زمانی به تریدرها امکان می دهد روند معاملات خود را بهتر درک کنند و به تصمیمات خود اعتماد کنند .