تحلیل تکنیکال طلا؛ چهارشنبه 19 مرداد

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه معاملاتی روز چهارشنبه اروپا، با هجوم فروشندگان به مرز 1790 دلار رسید و روند صعودی دو روزه خود را شکست. این اتفاق، به خوبی اضطراب پیش از گزارش آمار تورم ایالات متحده، در بحبوحه افزایش احتمال رویکردهای تهاجمی فدرال رزرو آمریکا را به تصویر می‌کشد.

به غیر از روحیه محتاطانه ای که قبل از گزارش CPI بازار را احاطه کرده است، ترس از کاهش رشد اقتصادی نیز بر قیمت XAU/USD تاثیر گذار است. با این حال، ترس از کند شدن روند رشد اقتصادی پس از اعلام روسیه مبنی بر توقف جریان نفت، به دلیل مشکلات پرداخت ترانزیت خطوط لوله دروژبا تشدید شد.

به علاوه، داده‌های مرتبط با دیدگاه تهاجمی فدرال رزرو نیز نقش پررنگی در تعیین روحیه ریسک گریز بازار و به چالش کشیدن خریداران XAU/USD ایفا کرده است.

روز سه‌شنبه، گزارش بهره‌وری در بخش غیرکشاورزی ایالات متحده در سه ماهه دوم به 4.6- درصد رسید. این درحالی است که تحلیلگران رقم7.4- درصد را پیش بینی کرده بودند. علاوه بر این، جیمز بولارد (James Bullard)، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، روز سه‌شنبه گفت که در نظر دارد تا پایان سال نرخ بهره به ۴ درصد برسد. این اظهارات باعث تقویت احتمال 70 درصدی افزایش نرخ بهره به مقدار 75 واحد در ماه سپتامبر (شهریور) می شود.

در همین حال، بازده 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده اکنون به 2.786٪ رسیده و معاملات آتی S&P 500 علی‌رغم ضررهای وال استریت، بدون تغییر روی 4125 باقی مانده است و کسادی بازار را به خوبی به تصویر می‌کشد.

در ادامه، شاخص CPI ایالات متحده که انتظار می‌رود از 9.1 درصد در سال به 8.7 درصد کاهش یابد، برای روشن کردن مسیر حرکت بعدی برای معامله‌گران طلا بسیار مهم خواهد بود.

به لحاظ تکنیکال، قیمت طلا علیرغم پولبک اخیر از بالاترین سطح یک ماهه خود، بالاتر از سطح حمایتی 1785 دلار باقی مانده است. به علاوه، اندیکاتور RSI که در نزدیکی منطقه اشباع خرید قرار دارد و سیگنال‌های MACD صعودی، خریداران XAU/USD را به چالش می کشد.

با این حال، میانگین متحرک 50 روزه به علاوه خط مقاومت قبلی کشیده شده از ماه مارس (اسفند 1400) و یک خط روند صعودی سه هفته‌ای در حدود 1785 دلار به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می کند و شکست این خط حمایتی می‌تواند به سرعت قیمت فلز زرد را به سمت آخرین کف هفتگی نزدیک به 1754 دلار بکشاند.

در مقابل، پایین ترین سطح قیمت ماه ژوئن (خرداد) در حدود 1805 دلار می‌تواند خریداران XAU/USD را در طی حرکت‌های صعودی جدید با چالش روبرو کند. پس از آن، سطوح اصلاحی فیبوناچی 38.2% و 50% روند نزولی ماه مارس تا جولای (اسفند 1400 تا خرداد 1401)، نزدیک به سطوح 1830 و 1875 دلار به ترتیب مانع حرکت گاوهای طلا خواهند شد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: fxstreet