تحلیل تکنیکال طلا؛ چهارشنبه 26 مرداد

قیمت طلا در بازار معاملاتی روز چهارشنبه در بازه محدودی بین 1773.91 دلار تا سقف 1776.85 دلار در نوسان بوده است. در واقع، فلز زرد به دلیل افزایش بازده خزانه داری سقوط کرد. افزایشی اندک در شاخص دلار آمریکا نیز مثل یک عامل بازدارنده برای تقاضای این کالا عمل کرد. البته دلار در حال حاضر ثابت است، زیرا سرمایه گذاران منتظر انتشار صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال در تاریخ 26 تا 27 جولای (4 و 5 مرداد) هستند.

انتظار می رود فدرال رزرو در نشست بعدی خود در تاریخ 20 تا 21 سپتامبر (29 و 30 شهریور) نرخ بهره را 50 یا 75 واحد دیگر افزایش دهد. با وجود نتایج پایین تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده در هفته گذشته، برخی از سیاستگذاران فدرال رزرو از لزوم ادامه روند افزایش نرخ بهره صحبت کرده اند.

تحلیلگران TD Securities استدلال کرده اند که «احتمال افزایش شورت اسکوئیز (فروش استقراضی) طلا به طور قابل توجهی در حال کاهش است». هرچند برآوردهای ما از پوزیشن های سرمایه گذاران نشان می دهد که برنامه خرید سرمایه گذارانی که از روند پیروی می کنند به کاهش نرخ ها در طول یک ماه گذشته کمک کرده است، زیرا الگوها مجبور به پوشش پوزیشن های شورت شدند. تحلیلگران معتقدند در حالی که این امر به نوبه خود از قیمت های بالاتر طلا حمایت می کند، ممکن است دنبال کنندگان روند الگوریتمی بازار را بر آن دارد تا بار دیگر بر فشار فروش متناسب با اوراق 10 ساله خزانه بیفزایند.»

این امر می تواند تمایل به خرید فلز زرد را کاهش دهد، در حالی که فضا برای پوشش پوزیشن های شورت بیشتر می شود. در همین حال، در بحبوحه تضعیف یکای پول رسمی کشور چین (CNY)، احتمالاً معامله گران شانگهای نیز در این روند ظاهر می شوند. با توجه به نشانه هایی که از احتمال افزایش فشار فروش مشاهده می شود، قیمت طلا آسیب پذیر جلوه می کند.

از منظر تکنیکال نیز نمودار روزانه XAUUSD نشان می دهد که علاقه به خرید همچنان در حال کاهش است. این جفت اخیراً در نمودار روزانه، یک کف پایین تر و یک سقف پایین تر در نزدیکی خط صعودی میانگین متحرک ساده 200 روزه تشکیل داده است که حمایتی داینامیک در حدود تراز 1761.10 دلار ایجاد می کند. در عین حال، 100 SMA، پس از این که 200 SMA را از پایین قطع کرد، سرعت حرکت خود را به بالای سطح فعلی افزایش داده است. به طور کلی، غالب شاخص های تکنیکال اگرچه بالاتر از خطوط میانی خود قرار دارند ، شیب نزولی خود را حفظ می کنند.

در صورت کاهش قیمت، تراز 1761 دلار به عنوان اولین حمایت مانع فعالیت خرس ها می شود. شکست این سطح حمایتی با حرکت به سوی حمایت های 1754 و 1742 دلاری همراه می شود.

در روند صعودی، اولین مقاومت پیش روی گاوها در نزدیکی تراز 1783 دلار مشاهده می شود. مانع مهم بعدی نیز به ترتیب در سطوح 1792 و 1803 دلار قرار دارند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: fxstreet