آشنایی با نمودار عمق بازار

ممکن است شما هم زمانی که در حال معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال هستید با پارامتری به نام عمق بازار یا “Market Depth” مواجه شده باشید . اگرچه به کارگیری ابزارهای مختلف به منظور به انجام رساندن معاملات اندکی گمراه کننده است ، ولی در صورت دارا بودن یک دانش کلی در مورد مفاهیم اولیه بازار به تریدرها کمک می کند تا بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند و با اطمینان خاطر بیشتری خرید و فروش‌های خود را به انجام برسانند .

نمودار عمق بازار خیلی راحت میزان عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد را در قیمت‌های متفاوت به ما نمایش می ‌دهد . به بیان دیگر میتوان گفت عمق بازار میزان سفارش‌های به ثبت رسیده جهت خرید یا فروش یک دارایی در قیمت‌های گوناگون می باشد . به کارگیری این شیوه ارائه دهنده‌ی نگرش مناسبی نسبت به سطوح احتمالی عرضه و تقاضا یا به بیان دیگر ، حمایت و مقاومت‌ها ، همراه با طریقه‌ی واکنش خریداران و فروشندگان نسبت به آن‌ها است .

بازار عمیق (Deep Market)

به دنبال تعریفی که از عمق بازار ارائه دادیم ، بازار عمیق به بازاری می گویند که خرید و فروش در آن راحت صورت می گیرد و دوره‌ی زمانی که باید برای انجام خرید و فروش صبر کنیم ، اندک است .

به عبارت دیگر در بازار عمیق ، وارد یا خارج شدن سرمایه به بازار نمی‌تواند زیاد بر روی بر قیمت موثر باشد ، چراکه به همان اندازه که سفارشات خرید به ثبت می‌ رسد ، در بازار فروشنده هم وجود دارد و سفارشات فروش نیز به ثبت رسیده است که بدین معناست که نقدینگی بازار بالا می باشد . در کل باید گفت که نقدینگی در بازار عمیق بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را‌ دنبال می کند ، به گونه‌ای که نهنگ‌ها ‌این امکان را ندارند که بر روی بازار تاثیر زیادی بگذارند .

دستکاری عمق بازار توسط نهنگ‌ها

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که می توان سفارشات خرید و فروش در تمامی اکسچنج‌های ارز دیجیتال را لغو کرد و به همین علت بعضی از سرمایه‌گذاران بزرگ بازار که نهنگ‌ها نامیده می شوند ، سفارشات را با حجم بالا در یک قیمت معین به ثبت می رسانند و بعد اقدا‌م به لغو آن می نمایند .

همچنین ، با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت در اکسچنج‌ها می توان در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت کنونی سفارش خرید گذاشت . به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین 8 هزار دلار است ، این امکان وجود دارد که سفارش خریدی قرار داد که همین که قیمت به بیشتر از 9 هزار دلار دست پیدا کرد ، سفارش خرید صورت گیرد .

ولی سفارش‌های استاپ لیمیت را نمی توان در نمودار عمق بازار دید . اگرچه این امکان وجود دارد که سفارشات استاپ لیمیت ، به منظور دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها گذاشته شود ، ولی دسترسی نداشتن به آن‌ها در نمودار عمق بازار موجب می گردد که تریدرها از قسمت مهمی از اطلاعات ، اطلاع پیدا نکنند‌ .

نمودار عمق بازار در اکسچنج‌های گوناگون

در بیشتر اکسچنج‌ها این امکان وجود دارد که به نمودار عمق بازار دسترسی پیدا کرد . ولی به کارگیری این نمودار مسئله‌ای نمی باشد که تحلیلگران قصد داشته باشند بر مبنای آن برای خرید و‌ فروش تصمیم بگیرند و اغلب آن را به عنوان یک ابزار کمکی مورد استفاده قرار می دهند که روند پیش‌بینی شده از سوی آنها را مورد تایید قرار می دهد .

محور افقی که در نمودار عمق بازار وجود دارد قیمتی را نشان می دهد که در آن سفارش خرید یا فروش به ثبت رسیده و محور عمودی ، حجم سفارشات به ثبت رسیده در آن قیمت را به نمایش می گذارد .

جمع‌بندی

نمودار عمق بازار که مطابق سفارشات خرید و فروش صورت نگرفته‌ در اکسچنج‌های گوناگون شکل می گیرد ، میزان عرضه و تقاضایی که برای یک جفتارز در آینده‌ی نزدیک وجود دارد را به نمایش می گذارد .

به دلیل اینکه این امکان وجود دارد سفارش‌های خرید و فروش لغو‌‌ شود و اگر یک سفارش خرید یا فروش لغو‌ شود هیچ کارمزدی از تریدر ‌کم‌ نمی گردد ، نهنگ‌های بازار در اکثر اوقات سفارش خرید و فروش با حجم بالا را قرار می دهند و بعد لغو نمودن آن موجب می گردد که تریدرهای خرد گول بخورند .