آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم جهت شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است . این اندیکاتور ، در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قرار دارد . طریقه ی محاسبه مومنتوم به این شکل است که قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می نماید . منظور از n دوره مدت زمانی است که از سوی تحلیلگر انتخاب می گردد .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو شکل می باشد :

M : مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی طی n دوره زمانی

این فرمول تفاوت میان قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به شکل درصد نمایش می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به شکل صعودی و نزولی است ،  هنگامی که  اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، بدین معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرار دارد و هنگامی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر می باشد . منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است بیانگر این موضوع است که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری است .

به تصویر بالا نگاه کنید که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نمایش داده شده است . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته صعودی شدن روند سهم را مشاهده می کنیم و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده است .

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با کمک این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت نماییم ولی بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به تریدر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به عنوان مثال شکست ها و پول بک ها انجام شده در روند سهم و ……..) انجام دهد .

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

• شکسته شدن خط روند

تصویر بالا را مشاهده کنید نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) است و همانگونه که نشان داده شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم بعد از شکسته شدن خط روند صعودی شده است .

• موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده گردد ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می نماییم . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع نماید ،  فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم از بالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع نماید ، پوزیشن معاملاتی فروش را می گیریم ، زیرا سهم روند نزولی خودش را شروع خواهد کرد .

شکل بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) می باشد که به خوبی ارتباط میان روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را نشان داده است .

طریقه ی اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

همانگونه در تصویر بالا مشخص شده است ، بایستی گزینه Navigator را انتخاب نموده و در پایین صفحه ، Navigator باز می گردد .

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب نموده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . پس از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید .

• واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش پیدا کردن است اما در اندیکاتور روند صعودی دیده می شود . به مثال زیر در خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه فرمایید .

واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت روند صعودی دارد ، ولی در اندیکاتور روند به شکل نزولی است و بعد از آن نیز شاهد نزول روند سهم هستیم . به مثال زیر دقت کنید که نزولی شدن روند سهم را بعد از وقوع واگرایی منفی نمایش می دهد .

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات بررسی می کند . به عنوان مثال هنگامی که حجم معاملات افزایش می یابد ، سرعت تغیرات مومنتوم نیز افزایش می یابد و بالعکس .

تصویر بالا نمایی از سهم است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم نیز روندی صعودی یافته است .

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را به تحلیلگر می دهد که تنها تغییرات قیمت سهم را پیگیری نکند ، بلکه  می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه نماید . این اندیکاتور شباهت بسیاری به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، ولی تفاوت اساسی میان این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو به شمار می رود اما میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری می باشد .