moving average چیست؟
در صورتی که شما در بازارهای مالی چه در ایران و چه در خارج از کشور و حتی جهان فعالیت داشته باشید قطعاً تحلیل تکنیکال را شنیده اید و یا از آن استفاده کرده اید و تا حدودی با آن آشنایی دارید اما اگر بخواهیم یک توضیح اجمالی در ارتباط با آن داشته باشیم باید بگویم که تحلیل تکنیکال مهم ترین کار ممکن در تجارت در بازارهای مالی می باشد و افرادی که این کار را انجام می دهند بدون شک از توانایی بالا تری نسبت به سایرین در انجام معاملات بورسی و ارز و دلار برخوردار هستند پس هر کسی نیاز دارد که در صورت تمایل به حضور در بازار مالی از تحلیل تکنیکال استفاده نماید.
در واقع تحلیل تکنیکال به عنوان یک تحلیل پایه و اساسی یکی از رایج ترین روش های تحلیل بازار می باشد که معامله گران بسیاری در بازارهای مالی از آن بهره می برند. یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مختلف هستند که از آن برای رسم نمودار حرکات هر نماد استفاده می شود و یکی از معروف ترین این اندیکاتور ها اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average می باشد.در حقیقت عملکرد اصلی این اندیکاتور این است که با تمرکز بر حذف نوسانات قیمت به معامله گر کمک می کند تا بتواند میانگین قیمت نماد مورد معامله خود را به دست بیاورد و این کارایی مهمترین ویژگی اندیکاتور میانگین متحرک می باشد.
moving average یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتور ها در حوزه تحلیل تکنیکال می باشد، که تحلیل گران در بیشتر بازار های مالی جهانی از قبیل بیت کویین، فارکس، طلا، دلار، یورو، فلزات و … از این اندیکاتور استفاده می کنند. در ادامه برای شما خواهیم گفت که محبوبیت این ابزار به چه خاطر است.
اندیکاتور چیست؟
در ارتباط با اندیکاتور می توانیم به زبان عامیانه بگوییم که مهم ترین نمودار ها و چارت هایی هستند که سرمایه گذاران می توانند تا با استفاده از آن ها خیلی راحت تر و همین طور قابل پیش بینی عمل کنند و سرمایه خود را در زمان مناسب و در جای مناسب قرار داده و زمانی که احتمال کاهش ارزش مالی وجود داشته باشد می توانند به راحتی از آن باخبر شده و سرمایه خود را نجات دهند.
در این بخش می خواهیم در رابطه با moving average که در ایران با نام میانگین متحرک افراد آن را می شناسند صحبت کنیم، باید بگوییم که این ابزار در زیر شاخه اندیکاتور ها قرار می گیرد و ما باید اول از همه برای شما این مفهوم اندیکاتور را به بررسی بگذاریم. تعداد اندیکاتور ها بسیار گسترده و متنوع می باشد که اغلب آن ها توسط نرم افزار های تحلیل تکنیکال رسم می شوند و هدف استفاده از آن ها در تحلیل تکنیکال پیدا کردن بهترین فرصت های کسب سود در یک معامله می باشد. یک اندیکاتور این قابلیت را دارد که با محاسباتی که انجام می دهد نقاطی که احتمال بازگشت قیمت یا تغییر روند نمودار وجود دارد را تعیین کند بنابراین در استراتژی های معاملاتی تریدرها از اندیکاتور ها به شکلی اصولی برای یافتن بهترین نقطه ورود به بازار و خروج از آن بهره می برند. همان طور که گفته شد تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و تعداد آن ها روز به روز بیشتر هم می شود که البته برخی از آن ها به صورت رایگان در دسترس همه قرار دارد و برخی دیگر پولی هستند و برای استفاده از آن باید مبلغی را بپردازید.
اندیکاتور ها از یک سری فرمول ها و قواعد ریاضی تبعیت می کنند که به واسطه نیاز تحلیل گران انواع مختلفی از آن ها وجود دارد. یک نکته که باید در این جا برای شما خاطر نشان کنیم این است که شما معمولا نام اندیکاتور و اسیلاتور را با هم شنیده اید که بعضی ها فکر می کنند که این دو یکی هستند!!! در این جا باید بگوییم که اسیلاتور ها زیر شاخه اندیکاتور ها هستند و تفاوت عمده آن ها در این است که اندیکاتور ها الگو های تحلیلی خود را مستقیم بر روی نمودار آن سهم و یا نماد قرار می دهد این در صورتی است که اسیلاتور ها معمولا در پایین نمودار اصلی قرار می گیرند.
به نحوی که اسیلاتور دارای یک بازه 0 تا 100 بوده که خطوط تحلیلی در آن بازه نوسان می کنند و اگر شما به چارت تکنیکال نگاه کنید متوجه این منظور خواهید شد. به عنوان مثال از اسیلاتور ها می توان به MACD و اندیکاتور RSI اشاره کرد.
کاربرد های moving average کدامند؟
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک کاربرد های بسیار زیادی برای سرمایه گذاران در بازار های مالی دارد و نیاز های زیادی را از آنان برطرف می کند و در واقع همین موضوع سبب شده تا به عنوان محبوب ترین اندیکاتور بازارهای مالی شناخته شود و مورد استفاده اغلب سرمایه گذاران در این بازار قرار بگیرد چرا که به کمک آن می توانیم علاوه بر داشتن دید مهندسی و شناخت دقیق نقاط حمایت و مقاومت، به راحتی با استفاده از این اندیکاتور خطوط روند را پیدا کنیم و سیگنال های خرید و فروش را به دست بیاوریم. این موضوعات در کنار هم سبب می شود تا ما به یک تاجر حرفه ای و مطمئن در بازار های مالی جهان تبدیل شویم که می توانند بسیار پر ریسک و پر نوسان باشند. در این جا می خواهیم دلایلی را برای شما عنوان کنیم که چرا این اندیکاتور moving average جدای از انواع آن این همه پر طرفدار است، و تحلیل گران در سراسر دنیا در بیشتر بازار های مالی از آن استفاده می کنند.
شناسایی روند سهم چگونه است؟
به کمک moving average شما می توانید روند یک سهم را تشخیص داده و برای خود یک استراتژی خرید با همین نکته داشته باشید. خطوط روند جز نکاتی است که شما اگر به هر سهم یا نمادی نگاه کنید با رعایت چند نکته به صورت زیر می توانید این خطوط را تشخیص دهید. در بازار های مالی اغلب سرمایه گذارانی موفق هستند که استراتژی های شخصی خود را داشته باشند و می توانند تا با استفاده از این برنامه ریزی ها و استراتژی ها سرمایه خود را تا میزان چشمگیری افزایش دهند و از ضرر و زیان دوری کنند. در واقع اگر ما بخواهیم که در بازار های مالی سود کنیم و ارزش اموال ما کاهش نیابد باید با برنامه به سوی جلو حرکت کنیم و در واقع روند صعودی خود را در پیش بگیریم.
یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج می تواند روند نمودار و نمایش نقاط حمایت و مقاومت های پنهان را تشخیص دهد. در رابطه با تعیین روند حرکت نمودار آن چه که مشخص می باشد، این است که اگر جهت حرکت نمودار رو به سمت بالا باشد به معنای این است که قیمت نماد معاملاتی روندی صعودی خواهد داشت و اگر جهت حرکت نمودار رو به پایین باشد نشان دهنده این است که قیمت نماد مورد معامله یک روند نزولی را در پیش رو خواهد داشت.
داشتن دید هندسی
داشتن دید هندسی در پیدا کردن خطوط روند کاری است که شما در طی کار کردن های متمادی با ابزار های تکنیکالی بدست می آورید. حال شما باید ببینید که سهم در یک روند صعودی قرار دارد و یا نزولی و شاید هم در یک خط افقی در حال نوسان است که در بحث های تکنیکالی به آن ساید گفته می شود. در ارتباط با اندیکاتور میانگین متحرک باید بگوییم که این اندیکاتور به این صورت دید مهندسی به ما می‌دهد که می توانیم تا با بررسی و تحلیل تکنیکال آن بعد از مدت کوتاهی فعالیت و تلاش به یک دید کلی برسیم که به کمک آن می‌توانیم با یک بررسی ساده از اوضاع سهمی که می خواهیم آن را بخریم یا بفروشیم با خبر شویم این موضوع موضوعی بسیار مهم است و با استفاده از ابزار های مختلف تکنیکالی از جمله میانگین متحرک میسر می شود.
شناخت دقیق نقاط حمایت و مقاومت
یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال نمایش نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان شده اند می باشد به این معنی که معمولاً معامله گران سیگنال های بازگشت روند سهم را از روی نمودار قیمت شناسایی می کنند. اما گاهی اوقات در قسمت هایی از نمودار قیمت هیچ نشانی از بازگشت روند قیمت برای تحلیلگر مشخص نمی باشد و در چنین شرایطی اندیکاتور میانگین متحرک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و آن نشان دادن سیگنال های پنهان می باشد.
شناخت دقیق نقاط حمایت و مقاومت به این صورت است که شما باید به نقاط صعود و نزول یک سهم دقت کنید تا بتوانید نقاط حمایت و مقاومت یک سهم را تشخیص دهید. زمانی که شما با این خطوط آشنا شوید و بتوانید از این ابزار در معاملات خود استفاده کنید می توانید تا معاملات ثمر بخش و مهمی را انجام دهید که قطعاً شما را به رشد سرمایه خواهد رساند و در واقع در آن زمان است که شما می توانید مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را وارد بورس کرده و به عینه رشد و افزایش آن را مشاهده نمایید و در واقع این موضوع آرزوی هر سرمایه گذاری است که به بازار بورس و سایر بازار های مالی روی می آورد و شروع به فعالیت گسترده در آن ها می کند.
مزیت استفاده از moving average در پیدا کردن خطوط روند چگونه است؟
حال که فهمیدید که چگونه می توان این خطوط را پیدا کنید باید خدمت شما عرض کنیم که شما با استفاده از moving average بسیار راحت تر می توانید این کار را انجام دهید. زمانی که خطوط در قسمت های حمایت و یا مقاوت نمودار سهم و یا نماد قرار می گیرند.
در ارتباط با اندیکاتور میانگین متحرک باید بگوییم که این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها که در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می‌شوند می تواند پلی باشد که ما را خیلی راحت تر و سریع تر به سمت نتیجه مدنظر مان هدایت می کند و از خطرات و اشتباهات ریز و درشت احتمالی می کاهد که این اشتباهات می‌تواند بسیار خطرناک و مضر باشند.
این جا است که شما می توانید با یک نگاه کلی متوجه نقاط حمایت و مقاومت شوید که شما با moving average در زمان خود بسیار صرفه جویی کرده و از خستگی های یک تحلیل گر کم می شود که در صورت خستگی ممکن است تحلیل های اشتباه و ضرر های بدی را متقبل بشود. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پرکاربرد ترین انواع اندیکاتور ها در تحلیل های تکنیکال می باشد. معامله گران با استفاده از آن می توانند برای سیگنال های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله بورس از آن استفاده کنند.
همچنین این اندیکاتور به معامله گر یک دید کلی را نسبت به میانگین قیمت در دوره های خاص و به شکل و حالت یک خط ارائه می دهد و بر این اساس دوره های ثبات یا شرایطی که تغییر کمی در قیمت رخ می دهد در بورس شناسایی کرده و مسیر روندها را مشخص می کند. دیگر مزیت اندیکاتور این است که با حذف تاثیر قیمت در کوتاه مدت موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می شود و این امر کار تحلیل را برای معامله گر ر بسیار ساده تر و راحت تر می کند.
دیدگاهتان را بنویسید