معرفی 3 اندیکاتور کمتر شناخته شده که هر تریدر باید بداند !

معامله گران ممکن است در بین تمام شاخص های تکنیکال موجود برای تجزیه و تحلیل سردرگم شوند. به همین دلیل است که می خواهیم نه تنها محبوب ترین شاخص ها را به شما نشان دهیم ، بلکه شاخص های کمتر شناخته شده ای را که می توانند تفاوت قابل توجهی در تجزیه و تحلیل ترید شما ایجاد کنند ، بیان کنیم. در این مقاله ، سه شاخص ترید کمتر شناخته شده ارائه شده است که هر معامله گر باید از آنها مطلع باشد – شاخص CCI ، مومنتوم و شاخص ATR.

1) شاخص CCI

یکی از شاخص های معامله کمتر شناخته شده که هر معامله گر باید بداند شاخص CCI است که توسط دونالد لمبرت در دهه هشتاد ساخته شده است، یک شاخص نوسانی می باشد که انحراف قیمت را در برابر میانگین متحرک (MA) و انحراف طبیعی حرکت اندازه گیری می کند. علیرغم آن ، از شاخص CCI می توان با انواع مختلف مانند سهام ، ارزها و شاخص ها با موفقیت استفاده کرد. همانطور که قیمت فعلی را نسبت به میانگین متحرک قیمت اندازه گیری می کند ، وقتی قیمت بسیار بالاتر از متوسط ​​باشد ، CCI از نظر ارزش افزایش می یابد و وقتی قیمت خیلی کمتر از متوسط ​​باشد ، ارزش آن کاهش می یابد. به همین دلیل می توان از CCI برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد نیز استفاده کرد.

توجه داشته باشید که چگونه CCI در بیشتر مواقع در محدوده -100 و +100 نمودار باقی می ماند. لمبرت برای اطمینان از افتادن اندیکاتور در این بازه در 75٪ از زمان ، از ثابت 0.015 در محاسبه CCI استفاده کرد. ارزشهای بالاتر از 100+ و کمتر از 100 نشان دهنده قدرت یا ضعف شدید در بازار هستند. اعلامیه زود هنگام انتخابات در انگلیس CCI را به 395 منتقل کرد ، که بالاترین رقم چند ماهه برای نمودار GBP / USD است.

نکته: رایج ترین استراتژی CCI این است که وقتی CCI بالاتر از +100 حرکت می کند ، پوزیشن های طولانی را باز کنید ، این نشان دهنده یک افزایش شدید قیمت است و هنگامی که شاخص به زیر -100 می رسد ، پوزیشن های کوتاه را باز کنید.

2) اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم Momentum یک اندیکاتور تکنیکال ساده از خانواده اسیلاتور است که جدیدترین قیمت بسته شدن را با یک قیمت بسته شدن قبلی مقایسه میکند. این نشان می دهد که قیمت معاملات فعلی در ارتباط با قیمت دفعات قبلی کجاست.

قیمت بسته شدن قبلی توسط تنظیمات شاخص تعیین می شود ، به عنوان مثال یک شاخص حرکت دوره ای 10 دوره ای قیمت بسته شده فعلی را با قیمت بسته شدن 10 دوره قبل مقایسه می کند. از این رو ، اگر قیمت پایانی آخرین دوره از n دوره قبل بیشتر باشد ، مقدار شاخص مثبت خواهد بود. اگر آخرین قیمت بسته شدن پایین باشد ، حرکت اندیکاتور منفی خواهد بود.

نکته: اندیکاتور دو نسخه دارد: نسخه اول تفاوت قیمت های بسته شده را به صورت مطلق نشان می دهد و نسخه دوم تفاوت درصد را نشان میدهد.

نمودار بالا نشانگر حرکت در همان جفت GBP / USD است که برای مثال های قبلی استفاده شده است ، بنابراین معامله گران می توانند تفاوت در مقادیر شاخص را مقایسه کنند. تنظیمات استفاده شده یک شاخص 10 دوره ای است ، که در این حالت به معنای مقایسه قیمت بسته شدن اخیر با قیمت بسته شدن 10 روز قبل آن است.

مهم: اگر قیمت بسته شدن اخیر بالاتر از قیمت مقایسه شده باشد ، اندیکاتور مومنتوم Momentum بالاتر از خط صفر حرکت می کند (که به ارزش 100 رسم شده است).اگر قیمت بسته شدن اخیر کمتر از قیمت بسته شدن 10 روز قبل آن باشد ، شاخص به زیر 100 تغییر خواهد کرد. هرچه اختلاف مقایسه شده بین قیمت های بسته شدن بیشتر باشد ، فاصله از خط صفر بیشتر خواهد بود.

نکته: یک استراتژی ترید ساده مبتنی بر شاخص مومنتوم Momentum کراس اوور خط صفر است. خط بالای 100 خط سیگنال خرید و خط زیر 100 خط سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

معمولاً با عبور شاخص از خط صفر ، بیشترین حرکت قیمت اتفاق خواهد افتاد. سیگنال های کاذب نیز اغلب با اندیکاتور مومنتوم Momentum ظاهر می شوند. برای جلوگیری از این اشکال ، می توان میانگین متحرک اندیکاتور را اضافه کرد و در هنگام عبور شاخص از MA از پایین ، خرید کرد و در صورت عبور از بالا ، آن را فروخت.

3) شاخص ATR

مانند شاخص CCI ، میانگین متوسط ​​واقعیدر اصل برای کالاها تولید شده است ، اما همچنین برای سهام ، ارز ،ETF و سایر اوراق بهادار نیز استفاده می شود. شاخص ATR نوسان قیمت در اوج و پایین ترین سطح قبلی را به صورت مطلق اندازه گیری می کند. تنظیم ATR توصیه شده برای هر بازه زمانی روزانه 14 دوره است. به طور کلی ، ATR مقادیر بالاتری برای ابزارهای ناپایدارتر با حرکات گسترده قیمت خواهد داشت. برعکس ، مقدار ATR کمتر به معنای آن است که قیمت عمدتا به یک طرف حرکت می کند. همچنین می توان از ATR به عنوان تأیید برگشت معاملات صعودی یا نزولی استفاده کرد. مقدار ATR در حال رشد در ابتدای برگشت ممکن است به عنوان یک سیگنال تأیید استفاده شود ، زیرا این حرکت پوزیشن های بلند یا کوتاه را نشان می دهد.

این نمودار اندیکاتور ATR را در جفت GBP / USD نشان می دهد. از آنجا که این یک شاخص نوسان است ، اطلاعات مربوط به جایی که قیمت در آن قرار دارد را ارائه نمی دهد. بنابراین ، کاربرد اصلی آن برای ارزیابی تغییر ناپایداری اخیر یک جفت ارز یا ارز است. اگرچه ATR جهت قیمت ابزار را در نظر نمی گیرد ، اما می تواند برای ردیابی معکوس های احتمالی مفید باشد.

نکته: خوانش های بالاتر ATR را می توان با برگشت انجام داد ، زیرا حرکت اساسی ایجاد می شود. اما معامله گران باید از سیگنال های اضافی برای تأیید معکوس استفاده کنند.

یکی دیگر از کاربردهای محبوب ATR ، ارزیابی سطح خروج مورد نیاز از نظر نوسان اساسی است. با تقسیم ATR فعلی با قیمت فعلی می توان یک نسبت نوسانات ساده را محاسبه کرد. نسبت نوسانات نسبی بالاتر به توقف ضرر وسیع تری نیاز دارد ، زیرا قیمت حرکت های بالا و پایین را بیشتر می کند. از نسبت استفاده می شود زیرا ابزارهای با قیمت بالاتر تأثیر بیشتری در مقدار ATR نسبت به ابزارهای با قیمت پایین دارند ، که مقایسه ATR ها بین ابزارهای با قیمت متفاوت را غیر ممکن می کند.