5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

از آنجا که معاملات بیت کوین به حالت خنثی در آمده است، چشم تریدرها به خریدهای جدید از سوی سرمایه گذاران سازمانی دوخته شده است تا ببینند که آیا روند اصلاح بیت کوین (BTC) به پایان رسیده است یا خیر.

آخرین خرید مایکرواستراتژی (MicroStrategy) که معادل 314 بیت کوین با متوسط قیمت 31808 دلار بود، تاحدودی احساسات حاکم بر بازار را تقویت کرد اما اگر خریداران وارد عمل نشوند و خریدهای خود را در سطوح بالاتر ادامه ندهند، این اتفاق برای جلوگیری از کاهش قیمت کافی نخواهدبود.

تجزیه و تحلیل منطقه زمانی اخیر توسط QCP Capital جلسات معاملاتی آسیا و ایالات متحده را به یک بازه 12 ساعته تقسیم کرد و دریافت که از مارس 2020 (اسفند 98) در طی ساعت های معاملاتی ایالات متحده، قیمت بیت کوین به دلیل خرید مداوم توسط سرمایه گذاران سازمانی افزایش یافته است. هرچند، این حرکت خرید از منطقه ایالات متحده برای اولین بار از زمان افزایش قیمت بیت کوین در حدود دو هفته پیش، علائم رکود را نشان داده است.

اگرچه درنظر گرفتن ورود سرمایه گذاران سازمانی یک استراتژی قابل قبول است، اما نظارت بر آنچه در قسمت خرده فروشی اتفاق می افتد نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. در چند ماه گذشته، حجم سرمایه گذاران خرد افزایش ملموسی داشته است و این از بازارهای سهام در سراسر جهان حمایت می کند.

درحالیکه بیت کوین بارها تلاش کرده است بار دیگر به بالاترین سطح قیمت تاریخی خود برسد، در این مدت، شماری از آلتکوین ها موفق به ثبت رکوردهای تازه شده اند. این نشان می دهد که تریدرهای خرد در حال حاضر بر روی آلتکوین ها متمرکز شده اند.

در ادامه قصد داریم نمودارهای 5 ارز رمزنگاری شده برتر که ممکن است طی چند روز آینده حرکات قیمتی شدید داشته باشند را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

BTC/USD

روند بازگشت بیت کوین از میانگین متحرک ساده 50 روزه (28632 دلار)، در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (33775 دلار) با یک مقاومت مهم مواجه است. ناکامی در صعود به سطوح بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه یک نشانه منفی است زیرا نشانگر تغییر احتمالی احساسات مسلط بر بازار از خرید در زمان افت قیمت، به فروش در هر بار افزایش قیمت می­باشد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به کاهش کرده و شاخص مقاومت نسبی (RSI) زیر سطح 50 معامله شده است و این وضعیت نشان دهنده تلاش پیوسته خرس ها برای بازگشت به صحنه می باشد. الگوی کندل استیک روز 23 و 24 ژانویه (4 و 5 بهمن ماه) بلاتکلیفی بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد.

اگر این عدم قطعیت به سمت نزولی متمایل شود، خرس ها سعی می کنند برتری خود را تثبیت کنند و جفت ارز BTC/USD را به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه ( SMA-50) بکشانند. در صورت موفقیت آنها، اصلاح عمیق تر تا سطح اصلاحی 50٪ فیبوناچی در 25897،42 دلار و پس از آن تا سطح اصلاحی 61.8٪ فیبوناچی در 22106 دلار در دستور کار قرار می گیرد.

برعکس، اگر گاوها موفق شوند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، این جفت ارز به سمت خط روند نزولی صعود می کند و در این سطح احتمالاً دوباره با مقاومت سختی روبرو خواهند شد. اگر قیمت از این سطح کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان دهنده آن خواهد بود که خرس ها همزمان با افزایش قیمت اقدام به فروش دارایی خود می کنند، اما اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کنند، احتمالاً نشانه ای از به پایان رسیدن روند اصلاح قیمت بیت کوین خواهد بود.

با بسته شدن قیمت بالاتر از خط روند نزولی، امکان بازآزمایی آخرین رکورد قیمت در 41959 دلار افزایش می یابد. شکست بالای این مقاومت می تواند منجر به افزایش قیمت تا مرز 50000 دلار شود.

میانگین متحرک نزولی و قرارگیری RSI در منطقه منفی در نمودار 4 ساعته جفت ارز BTC/USD نشان می دهد که خرس ها کنترل اوضاع را در دست دارند. پرایس اکشن موجود تشکیل یک مثلث نزولی را نشان می دهد که با یک شکست مقاومتی و بسته شدن قیمت زیر 30450 دلار تکمیل می شود. هدف الگوی این شرایط، سطح 18940.37 دلار است.

برخلاف این فرض، اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای میانگین های متحرک برسانند، این جفت ارز می تواند تا خط روند نزولی صعود کند. این یک مقاومت بسیار بحرانی است که باید به دقت مراقب آن بود، زیرا شکست بالای این سطح، این دیدگاه نزولی را بی اعتبار می کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، باعث گرفتار شدن خرس ها در سمتی اشتباه می شود، در نتیجه به وجود آمدن یک فشار کوتاه می تواند قیمت را به رکوردی جدید برساند.

ETH/USD

اتر (ETH) تا بالای سطح مقاومت 1300 دلاری سقوط کرده و گاوها در تلاشند تا حرکت صعودی خود را از سر بگیرند. میانگین متحرک صعودی و RSI بالای سطح 61 نشان دهنده برتری گاوها است.

در صورتی که قیمت بالای 1300 دلار باقی بماند، جفت ارز ETH/USD می تواند رکورد 1438.318 دلاری را دوباره لمس کند. ممکن است شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از این مقاومت آغاز کننده حرکت قیمت به سمت هدف 1675 دلاری باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از مقاومت بالاسری پایین تر بیاید، ممکن است این جفت ارز تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1166 دلار) سقوط کند. بازگشت مجدد این حمایت، احتمال از سرگیری روند صعودی را افزایش می دهد.

با این وجود، اگر افت بعدی با شکست قیمت زیر خط روند صعودی همراه شود، نشان دهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود. حمایت بعدی در روند نزولی در میانگین متحرک ساده 50 روزه (882 دلار)است.

در حال حاضر خرس ها تلاش می کنند تا از مقاومت بالاسری 1350 دلار دفاع کنند. اگر قیمت از سطح فعلی خود کاهش یابد، احتمالاً در میانگین های متحرک با حمایتی قوی مواجه می شود. بازگشت این سطح نشان می دهد که گاوها در هر بار افت جزئی قیمت اقدام به خرید می کنند و این باعث افزایش شانس شکست سطح 1350 دلاری می شود.

بر خلاف این فرض، اگر خرس ها قیمت اتر را به زیر میانگین های متحرک بکشانند، این جفت ارز می تواند تا خط روند صعودی سقوط کند. شکست قیمت زیر این حمایت، نشانگر تغییر تمایلات بازار بوده و ممکن است منجر به اصلاح بیشتر قیمت گردد.

DOT/USD

در حال حاضر پولکادات (DOT) در بازه ای بین بالاترین قیمت تاریخ خود در 19.40 دلار و سطح اصلاحی 38.2% فیبوناچی در 14.7259 دلار محدود شده است. تحکیم قیمت در نزدیکی بالاترین سطح ثبت شده، یک نشانه مثبت است زیرا نشان می دهد تریدرها برای دریافت سود خود عجله ندارند.

در حال حاضر، خرس ها از مقاومت 19،40 دلاری دفاع می کنند. این اتفاق می تواند باعث شود جفت ارز DOT/USD برای چند روز دیگر در این بازه محدود باقی بماند.

با این حال، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (14.11 دلار) صعودی و قرار گرفتن RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان دهنده برتری گاوها است. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای 19.40 دلار برسانند، مرحله بعدی حرکت صعودی آغاز می شود. در این حالت، اولین هدف صعودی 24 دلار و سپس 30 دلار است.

در مقابل، در صورت ریزش قیمت این جفت ارز به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، این دیدگاه مثبت فاقد اعتبار خواهد شد. چنین حرکتی می تواند احتمال سقوط عمیق تر تا سطح اصلاح فیبوناچی 61.8٪ در سطح 11.8383 دلار را تقویت کند.

این جفت ارز از مقاومت بالاسری کاهش یافته است، که نشان می دهد خرس ها نمی خواهند بدون درگیری تسلیم شوند! میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح و قرارگیری RSI در نقطه میانی نمودار 4 ساعته تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

اگر خرس ها این جفت ارز را به زیر 50-SMA بکشانند، افت قیمت تا 16 دلار و سپس 14.7259 دلار محتمل خواهد بود. احتمالاً گاوها با این افت قیمت، شروع به خرید کرده و سعی می کنند قیمت را در این محدوده نگه دارند. حرکت رونددار بعدی ممکن است پس از شکسته شدن قیمت بالاتر از 19.40 دلار یا ریزش آن به زیر 14.7259 دلار آغاز شود.

AAVE/USD

توکن AAVE اخیراً در یک روند صعودی قوی قرار گرفته و طی چند روز گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است، که نشان می دهد تریدرها به خرید حتی در سطوح بالاتر ادامه می دهند. در یک روند صعودی، گاوها هنگام افت قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه اقدام به خرید می کنند؛ این همان اتفاقی است که هنگام ریزش قیمت در 21 ژانویه (2 بهمن) مشاهده شد.

روند صعودی فعلی، سطح 263.23 دلار و سپس 294.229 دلار را هدف قرار داده است. فیتیله روی کندل استیک دیروز نشان می دهد که خرس ها تلاش می کنند این رالی را نزدیک به مقاومت روانی 250 دلاری متوقف کنند.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، اولین حمایت در سطح 200 دلار و سپس میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 166 دلار واقع می شود. میانگین های متحرک صعودی و قرارگرفتن RSI در منطقه اشباع خرید نشان می دهد که گاوها کنترل اوضاع را در دست دارند.

اولین نشانه ضعف، شکست و بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که میزان عرضه از تقاضای خریداران بیشتر شده است و این می تواند نشانه ای از تغییر روند باشد.

نمودار 4 ساعته جفت ارز  AAVE/USD نشان می دهد که قیمت در یک کانال صعودی معامله می شود. اگر قیمت این ارز از سطح فعلی خود کاهش یابد ، ممکن است تا خط حمایت کانال صعودی سقوط کند. گفتنی است که احتمالاً خریداران در این مرحله وارد عمل می شوند.

شکست قیمت زیر این کانال می تواند قیمت را تا 20-EMA کاهش دهد. بازگشت شدید از این سطح حمایتی نشان می دهد که گاوها همچنان در هنگام افت قیمت مشغول انباشت این دارایی هستند. با این حال، شکست زیر میانگین های متحرک راه را برای اصلاح شدیدتر قیمت هموار می کند.

SNX/USD

روز 21 ژانویه (2 بهمن) توکن سینتتیکس (SNX) شاهد یک اصلاح شدید بود اما به سرعت بهبود یافت و در حال حاضر تلاش می کند این روند صعودی را از سر بگیرد. خرید تهاجمی روز 22 ژانویه (3 بهمن) نزدیک به سطح اصلاح فیبوناچی 50٪ در 10.744 دلار، تقاضا را در سطوح پایین تر نشان می دهد.

شیب هر دو میانگین متحرک صعودی است و RSI از نقطه میانی بازگشته است. این نشان می دهد مسیر دارای کمترین مقاومت، مسیری صعودی است. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای 17.150 دلار برسانند، ممکن است مرحله بعدی روند صعودی آغاز شود.

در روند صعودی، هدف بعدی 20 دلار و سپس 24.083 دلار است. با این حال، اگر قیمت از سطح 17.150 دلار سقوط کند، این احتمال وجود دارد که قیمت جفت ارز SNX/USD به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (13.68 دلار) برسد، که احتمالاً در ادامه به عنوان یک حمایت قوی عمل می کند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز SNX/USD نشان می دهد که خرس ها سعی دارند از مقاومت بالاسری 17 دلاری دفاع کنند. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، ممکن است این جفت ارز تا میانگین های متحرک و سپس تا 14 دلار سقوط کند. تحکیم قیمت در بازه بین 14 تا 17 دلار یک نشانه مثبت است و احتمال شکست بالاتر از 17.15 دلار را افزایش می دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 14 دلار سقوط کند، روند اصلاح قیمت تا 11.263 دلار ادامه میابد. چنین حرکتی نشان دهنده تضعیف مومنتوم این حرکت صعودی است. شکست زیر 11.262 دلار نیز می تواند قیمت را تا سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8٪ در 9.232 دلار و سپس 7.880 دلار کاهش دهد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph