5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

داده های Skew حاکی از آن هستند که حجم بیت کوین (BTC) در صرافی LMAX Digital ، که عمدتاً به نهادها و موسسات کمک می کند، گوی سبقت را از صرافی های خرده فروشی ربوده است. این نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی می توانند با انتظار افزایش بیشتر قیمت در آینده، پوزیشن هایی را ایجاد کنند.

در کنار خریدهای نقدی، مشارکت سرمایه گذاران نهادی در بازار مشتقات نیز افزایش یافته است. اطلاعات حاصل از Arcane Research نشان می دهد که تعداد بی سابقه ای از سرمایه گذاران از صرافی Bakkt  بیت کوین تحویل می گیرند.

معیار دیگری که میتواند برای تریدرها مفید باشد، نوسان است. داده های قراردادهای آپشن بیت کوین نشان میدهد که نوسان ضمنی آپشن های پولی به کمترین حد 16 ماه اخیر کاهش یافته است. این نشان میدهد که تریدرها انتظار کاهش شدید قیمت در کوتاه مدت را ندارند و ازاینرو، تمایلی برای پرداخت بیشتر روی پوزیشن های خود ندارند.

هرچند، داده ها نشان میدهند که سرمایه گذاران نهادی برای یک حرکت صعودی موضع گیری می کنند، تریدرهای خرده فروشی به دقت مراقب حرکات قیمتی هستند و شرط بندی های بزرگ را تنها بعد از آغاز یک حرکت رونددار انجام می دهند.

اکنون، نمودار قیمت 5 رمزارز برتری که در هفته آینده حرکتی رونددار آغاز می کنند را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

BTC/USD

طی روزهای گذشته، بیت کوین (BTC) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (11137 دلار) قرار داشت. خریداران این ارز را با قیمت سطح حمایت 11165 دلاری خریداری کردند که نشان دهنده تجمع در سطوح پایین است.

اگر گاوها بتوانند قیمت را به سمت بالاتر از خط روند نزولی سوق دهند، جفت ارز BTC/USD می تواند دوباره مقاومت 11،719 دلاری را لمس کند. شکست قیمت در این سطح ممکن است حرکت صعودی را در حالی از سر بگیرد که ابتدا 12000 دلار و سپس 12،460 دلار را هدف قرار می دهد.

میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت، هر دو شیب صعودی دارند و شاخص مقاومت نسبی بالای سطح 61 است. این نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند.

اگر این جفت ارز از خط روند نزولی پائینتر آمده و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، این نگرش مثبت اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنین حرکتی می تواند قیمت را به سمت حمایت بعدی در 10،500 دلار بکشاند.

نمودار 4 ساعته این جفت ارز یک الگوی مثلث نزولی خرسی را تشکیل داده است که با شکست و بسته شدن قیمت (به وقت UTC) زیر 11،165 دلار کامل می شود. این شرایط نزولی، هدف الگویی روی 10،611 دلار دارد.

هرچند، اگر گاوها بتوانند قیمت را به سمت بالاتر از خط روند نزولی سوق دهند، الگوی نزولی بی اعتبار خواهد شد. چنین حرکتی می تواند short covering خرس ها را به سمت خود جلب کند و منجر به افزایش قیمت تا 12000 دلار شود.

میانگین متحرک نمایی 20 دارای شیب صعودی تدریجی و RSI در قلمرو مثبت نشان دهنده یک مزیت جزئی برای گاوها است.

XLM/USD

روز 21 سپتامبر (31شهریور)، قیمت استلار لومن (XLM) زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه (در 0.077 دلار) شکست ولی خرس ها نتوانستند روی این حرکت سرمایه گذاری کنند و از این جهت قیمت زیر 0.0668 دلار ریزش کرد. این نشان دهنده خرید توسط گاوها در سطوح پائینتر است.

جفت ارز XLM/USD یک کانال صعودی تشکیل دادند و گاوها در این بین تلاش می کنند قیمت را به بالای مقاومت بالاسری در 0.084584 دلار برسانند. اگرچه، خرس ها روز 17 اکتبر (26 مهر) از این مقاومت بالاسری دفاع کردند، ولی گاوها خیلی میدان را خالی نکردند.

اگر این جفت ارز بالاتر از این میانگین متحرک باقی بماند، خریداران یک بار دیگر تلاش می کنند قیمت را به بالاتر از 0.084584 دلار برسانند. در صورت موفقیت، این جفت ارز می تواند روند صعودی جدیدی را شروع کند که احتمالاً قیمت را به 0.10 دلار میرساند.

میانگین متحرک دارای شیب صعودی تدریجی و RSI در منطقه مثبت نشان دهنده برتری گاوها است.

قیمت این جفت ارز بالای این کانال شکسته شده بود، اما گاوها نتوانستند مانع موجود در 0.084584 دلار را پشت سر بگذارند. با این حال، در روند نزولی، خرس ها نتوانسته اند قیمت را به زیر سطح اصلاح فیبونای 38.2٪ در 0.079239 دلار بکشانند.

این نشان می دهد که گاوها دوباره سعی دارند قیمت را به بالای مقاومت بالاسری برسانند. در صورت موفقیت، افزایش قیمت تا مرز 0.091042 دلار محتمل است.

بر خلاف این، اگر خرس ها قیمت را به زیر 20-EMA بکشانند، سقوط تا مرز 0.076546 دلار امکان پذیر است. شکست زیر این سطح می تواند منجر به کاهش تا خط حمایتی کانال شود.

CRO/USD

مثلث نزولی روز 14 اکتبر (23 مهر) و درست زمانی که آلتکوین کریپتو دات کام (CRO) سقوط کرد و زیر حمایت 0.144743 دلار بسته شد، تکمیل گردید. این وضعیت نزولی، 0.10607 دلار را هدف قرار میدهد.

با این حال، ممکن است گاوها تلاش کنند از میانگین متحرک ساده 200 روزه در 0.121 دلار دفاع کنند. بازپس گیری این سطح می تواند سطح شکست در 0.144743 دلار را دوباره آزمایش کند. در روند نزولی، تریدرها هنگام افزایش قیمت در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.144 دلار) ارز خود را می فروشند زیرا مسیر کمترین مقاومت در جهت نزولی قرار دارد.

از این رو، اگر جفت ارز CRO / USD از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کمتر شود، این نشان دهنده نزولی بودن احساسات بازار نسبت به این ارز است. سپس فروشندگان دوباره سعی می کنند قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه بکشانند. در صورت موفقیت، کاهش قیمت می تواند تا رسیدن به 0.10607 دلار ادامه یابد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزولی است و RSI در منطقه اشباع فروش سقوط می کند، که نشان می دهد اوضاع به نفع خرس ها است. با این وجود نمی توان افزایش قیمت کمکی در کوتاه مدت را رد کرد.

در نمودار 4 ساعته، RSI نیز در منطقه اشباع فروش قرار دارد. این نشان دهنده فروش عجولانه است و معمولاً پس از چنین دوره فروش بسیار شدیدی بازیابی اندکی در قیمت اتفاق می افتد.

هر نوع افزایش قیمت کمکی احتمالاً با فروش در 20-EMA روبرو خواهد شد زیرا خرس ها سعی دارند مزیت خود را تقویت کنند.

اگر این جفت ارز صعود کرده و بالاتر از سطح شکست 0.144743 دلار پایدار بماند، این دیدگاه نزولی اعتبار خود را از دست میدهد. تا آن زمان، احتمالاً هر افزایش قیمتی به عنوان یک فرصت برای فروش در نظر گرفته می شود.

BNB/USD

بایننس کوین (BNB)، روز 16 اکتبر (25 مهر) از 31.9798 دلار کاهش یافت، اما گاوها در سطح حمایتی 29.5646 دلار برای خرید اقدام کردند. این نشان می دهد که سطح مقاومت قبلی در حال حاضر به یک سطح حمایتی تبدیل شده است.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه صعودی (29.06 دلار) و RSI بالای 61 نشان دهنده برتری گاوها هستند. میانگین متحرک  ساده 200 روزه (19.95 دلار) نیز شروع به افزایش کرده است، که نشان می دهد روند طولانی مدت نیز به نفع گاوها است.

اگر خریداران بتوانند جفت ارز BNB/USD را بالاتر از منطقه مقاومت 32 تا 33.3888 دلاری نگهدارند، احتمال افزایش شتاب حرکت و لمس مجدد رکوردهای ثبت شده وجود خواهد داشت.

بر خلاف این فرضیه، اگر خرس ها قیمت این جفت ارز را به زیر EMA 20 روزه بکشانند، نشان دهنده ضعف خواهد بود.

خرس ها با قدرت از منطقه 31 تا 32 دلاری دفاع می کنند. 20-EMA و RSI مسطح درست بالای نقطه میانی تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

اگر خرس ها بتوانند قیمت را به زیر 29.5646 دلار کشانده و آنرا حفظ کنند، توازن موجود به سمت خرس ها متمایل خواهد شد. اگر این سطح حمایتی شکست بخورد، سقوط به سمت 28 دلار و سپس به 26 دلار امکان پذیر است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را بالاتر از ناحیه مقاومت بالاسر برسانند، میتواند از سرگیری روند صعودی را نشان دهد.

LTC/USD

  لایت کوین (LTC) در تلاش است تا یک الگوی سر و شانه معکوس ایجاد کند که با شکستن و بسته شدن (زمان UTC) بالاتر از 51.50 دلار کامل می شود. میانگین متحرک مسطح و RSI زیر نقطه میانی، از تعادل بین عرضه و تقاضا حکایت دارد.

با این حال، وجود دم های طولانی روی کندل استیک های روزهای 2 و 16 اکتبر (11 و 25 مهر) نشان می دهد که گاوها در حال خرید با قیمت کم هستند. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک برسانند، جفت ارز LTC/ USD می تواند دوباره تا مرز 51.50 دلار افزایش یابد.

شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از این سطح می تواند روند صعودی جدیدی را شروع کند. هدف الگوی این وضعیت معکوس، 61.50 دلار است.

اگر خرس ها قیمت این جفت ارز را به زیر خط روند بکشانند، این نمای صعودی نامعتبر خواهد شد. چنین حرکتی می تواند این جفت ارز را برای چند روز دیگر در این محدوده نگه دارد.

نمودار 4 ساعته این جفت ارز نشان می دهد که قیمت با بازگشت روی خط روند در تلاش است تا بالاتر از 47.7845 دلار حفظ شود. این نشان می دهد که خرید در سطوح بالاتر کمتر می شود. شیب میانگین متحرک نمایی 20 رو به پایین است و RSI در منطقه منفی قرار دارد.

بنابراین، ممکن است خرس ها یک بار دیگر برای شکست حمایت خط روند حرکت کنند. اگر خرس ها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز LTC/ USD می تواند تا 42 دلار سقوط کند. برعکس، اگر گاوها بتوانند قیمت را بالای 47.7845 دلار حفظ کنند، احتمال حرکت به سمت 50 دلار و سپس به 51.50 دلار وجود دارد.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph