5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

روزهای پایانی هفته، بیت کوین (BTC)  رکوردهای تازه را یکی پس از دیگری به ثبت رساند، ولی بر اساس داده های MarketWatch، آخرین رکورد ثبت شده به افزایش قیمت بیت کوین در برابر طلا منتهی شده است. این رویداد نشان دهنده این واقعیت است که بیت کوین به عنوان یک منبع ذخیره ارزش جدید مورد استقبال همه قرار گرفته است و این می تواند مشتریان بیشتری را از بازار طلا به سمت بیت کوین بکشاند.

به عقیده تحلیلگران، آخرین رالی بیت کوین در منطقه 30 هزار دلاری می تواند ناشی از خرید تهاجمی سرمایه گذاران سازمانی در صرافی کوین بیس (Coinbase) باشد. به دنبال آخرین افزایش قیمت، ارزش بازار بیت کوین نیز از مرز 640 میلیارد دلار گذشت و به این ترتیب بعد از کمپانی علی بابا قرار گرفت که با ارزش بازاری معادل 649.31 میلیارد دلار در جایگاه نهم شرکت های بزرگ قرار دارد. در همین حال، شکستن سطح 30000 دلار می تواند باعث ایجاد FOMO (ترس از دست دادن) در میان سرمایه گذاران سازمانی گردد که فرصت خرید بیت کوین در سطوح پایین تر را از دست داده اند.

با این حال، این خرید برای پایدار نگه داشتن این روند صعودی لازم خواهد بود زیرا در صورت متوقف شدن رالی اخیر، برخی از سرمایه گذاران سازمانی و معامله گران تکانه ای که بیت کوین را سطوح پایین تر خریداری کرده اند ممکن است برای دریافت سود وسوسه شوند.

این اتفاق می تواند به سرعت قیمت را پایین بیاورد و خریدهای اخیر سرمایه گذاران را به ضرر تبدیل کند و منجر به خروج عجولانه آنها از بازار گردد. بنابراین، تریدرها باید محتاط باشند و از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب برای محافظت از سود کاغذی خود استفاده کنند.

در اینجا نگاهی به نمودارهای قیمتی پنج ارز رمزپایه برتر بازار خواهیم انداخت که در صورت صعودی ماندن احساسات بازار، می توانند طی هفته آینده روند صعودی خود را گسترش دهند.

BTC/USD

روز دوم ژانویه (13 دی)، بیت کوین مقاومت 30000 دلاری را پشت سر گذاشت و همچنان به حرکت صعودی خود ادامه داد که احتمالاً نتیجه فشار کوتاه و ادامه روند خرید از سوی تریدرهای تکانه ای می باشد.

در حالی که یک رالی پارابولیک می تواند در مدت زمانی کوتاه، بازدهی بیش از اندازه ایجاد کند، احتمال معکوس شدن شدید جریان را نیز به همان نسبت بالا می برد و بسیاری از تریدرها را از گارد خارج می کند، زیرا پس از چنین صعود قدرتمندی، قیمت می تواند با پولبکی بین 62 تا 79 درصد کل افزایش قیمت ایجاد شده مواجه شود.

در صورت وقوع چنین اتفاقی، ممکن است جفت ارز BTC/USD با افتی بیش از 30٪ تا مرز 20000 دلار کاهش یابد که در حال حاضر غیر قابل تصور است.

در یک روند افزایشی، پیش بینی سطح پایانی مسیر صعود دشوار است، زیرا تریدرها به دلیل FOMO همچنان قیمت ها را پیگیری می کنند. سطح تکنیکال بعدی که می تواند برای این ارز به عنوان یک مقاومت مهم عمل کند، سطح 37000 دلار است.

کوتاه شدن یک رالی به دلیل اشباع خرید در تمام بازه های زمانی می تواند یک گزاره شکست باشد زیرا در هنگام افزایش حبابی، قیمت می تواند برای مدت طولانی تری نسبت به آنچه بیشتر تریدرها انتظار دارند در وضعیت اشباع خرید باقی بماند.

اما تریدرهایی که پوزیشن های لانگ در اختیار دارند باید از اصول مدیریت ریسک مناسبی برای محافظت از سود کاغذی خود استفاده کنند و در دام حرص و طمع نیفتند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز BTC/USD نشان می دهد که با افت قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20، گاوها برای خرید اقدام می کنند. از زمان شکست قیمت بالای 20000 دلار، خرس ها نتوانسته اند حمایت میانگین متحرک ساده 50 را بشکنند.

بنابراین، اولین نشانه ضعف این ارز، شکسته شدن قیمت آن زیر 20-EMA خواهد بود. چنین حرکتی نشان خواهد داد که تریدرها احتمالاً پس از این رالی شدید، سود خود را رزرو می کنند. اصلاح شدیدتر قیمت تا زیر 50-SMA می تواند نشانه ای از تغییر احتمالی روند حرکتی بیت کوین باشد.

مقاومت اصلی پیشرو، سطح 37000 دلار است اما در صورت عبور از آن، رالی بیت کوین می تواند تا رسیدن به سطح 40000 دلار ادامه یابد که باز هم می تواند به عنوان یک مقاومت سخت عمل کند.

ETH / USD

پس از یک اصلاح جزئی دو روزه، اتر (ETH) روز دوم ژانویه (13 دی) روند صعودی خود را از سر گرفت و دیروز این روند را با یک حرکت صعودی قوی دیگر دنبال کرد. میانگین های متحرک صعودی و قرار گرفتن RSI در منطقه اشباع خرید نشانی از برتری گاوها در بازار است.

دیروز گاوها به راحتی قیمت اتر را از مقاومت 840.93 دلاری به 900 دلار رساندند. مقاومت بعدی در برابر این حرکت 1000 دلار است. اگر قیمت از این سطح ریزش کند، گاوها تلاش خواهند کرد تا حد امکان از سطح شکست مقاومتی 840.93 دلار دفاع کنند.

در صورت بروز این اتفاق و بازگشت جفت ارز ETH/USD از این حمایت، گاوها یک بار دیگر سعی می کنند روند صعودی فعلی را از سر بگیرند. از سوی دیگر، اگر خرس ها بتوانند قیمت اتر را به زیر 840.93 دلار بکشانند، احتمال سقوط قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (700 دلار) وجود خواهد داشت.

شکست قیمت زیر این سطح می تواند نشان دهنده این واقیعت باشد که این جفت ارز در کوتاه مدت صعود کرده است.

نمودار 4 ساعته جفت ارز ETH/USD نشان می دهد که پس از آنکه گاوها قیمت را به سمت مقاومت 840.93 دلاری  سوق دادند، مومنتوم این ارز افزایش یافته است. آخرین مرحله رالی اخیر، RSI را به عمق منطقه اشباع خرید هدایت کرده است که نشانه ای از قریب الوقوع بودن یک اصلاح یا تحکیم قیمت جزئی می باشد.

فیتیله آخرین کندل استیک نشان دهنده رزرو دریافت سود از سوی تریدرها در نزدیکی سطح 975 دلار است، اما اگر گاوها خیلی میدان را خالی نکنند و این جفت ارز به سطح 900 دلار بازگردد، احتمال شکست صعودی بالاتر از سطح 1000 دلار زیاد می شود.

در صورت ریزش قیمت این جفت ارز و شکست حمایت 840.93 دلاری و میانگین متحرک ساده 50، این دیدگاه صعودی اعتبار خود را از دست خواهد داد.

DOT/USD

در حال حاضر پولکادات (DOT) در یک روند صعودی قدرتمند در حال تحکیم است. در حالی که گاوها با کاهش قیمت تا حمایت 7.89 دلاری اقدام به خرید می کنند، خرس ها در تلاشند از مقاومت بالاسری 9.50 دلاری دفاع کنند.

روز اول ژانویه (12 دی)، جفت ارز DOT/USD با رنگ قرمز بسته شد، اما روز بعد گاوها با قدرت بازگشتند. این اتفاق نشان داد که تریدرها برای خرید تا اصلاح بیشتر قیمت صبر نمی کنند چراکه انتظار دارند قیمت همچنان افزایش یابد.

اگر گاوها بتوانند قیمت را تا منطقه مقاومت 9.50 تا 9.89 دلار بالا بکشانند، روند صعودی با هدف قرار دادن 12.29 دلار از سر گرفته می شود.

با این حال، اگر قیمت از مقاومت بالاسری کاهش یابد، این جفت ارز می تواند برای چند روز دیگر در بازه ای محدود باقی بماند. در صورت افت و سقوط قیمت تا زیر حمایت 7.89 دلاری، احتمالاً مومنتوم صعودی این جفت ارز از دست خواهد رفت.

نمودار 4 ساعته جفت ارز DOT/USD نشان می دهد که همزمان با افت قیمت تا 20-EMA ، گاوها در حال خرید هستند. این نشان دهنده مثبت ماندن احساسات بازار پیرامون این ارز است. میانگین های متحرک صعودی و قرارگیری RSI در منطقه مثبت نشان دهنده برتری گاوها است.

اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای 9.50 دلار کشانده و برای 4 ساعت در این سطح نگه دارند، ممکن است مرحله بعدی روند صعودی دات آغاز شود.

با این حال، اگر قیمت دوباره از مقاومت بالاسری کاهش یابد، خرس ها سعی می کنند قیمت را به زیر 20-EMA بکشانند. در صورت موفقیت خرس ها، احتمال ضعیف شدن مومنتوم این ارز قوت گرفته و جفت ارز DOT/USD برای چند روز در بازه محدود 7.89 تا 9.50 دلار قرار می گیرد.

BNB/USD

دیروز، وقتی گاوها توانستند قیمت بایننس کوین (BNB)  را به سمت رکورد تازه  41.5372 دلار هدایت کنند، روند صعودی این ارز از سر گرفته شد. میانگین های متحرک صعودی و RSI در منطقه اشباع خرید نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند.

در حالت صعودی، هدف بعدی 46 دلار و پس از آن 50 دلار خواهد بود. این منطقه احتمالاً به عنوان یک مقاومت سخت عمل خواهد کرد.

با این حال، شکست مقاومتی فعلی با رزرو سود بالای سطح 40 دلار مواجه است. اگر گاوها نتوانند قیمت را بالاتر از 40 دلار نگه دارند، ممکن است جفت ارز BNB/USD برای چند روز دیگر در بازه محدود 36 تا 40 دلار قرار بگیرد.

شکست قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (34.99 دلار) نشان می دهد که احساسات صعودی نسبت به این ارز کاهش یافته و تریدرها شروع به رزرو سود کرده اند.

نمودار 4 ساعته این جفت ارز نشان می دهد که خرس ها بالاتر از سطح 41 دلار شدیداً به فروش روی آورده اند، این مسئله از فیتیله های بلند روی دو کندل استیک آخر قابل مشاهده است.

اگر قیمت تا زیر 40 دلار کاهش یابد، در میانگین متحرک نمایی 20 روزه با یک حمایت قوی روبرو می شود. بازگشت شدید از این سطح، نشانگر تقاضای زیاد در سطوح پایین تر بوده و گاوها احتمالاً تلاش می کنند بار دیگر روند صعودی را از سر بگیرند.

برعکس، اگر خرس ها قیمت را به زیر میانگین های متحرک بکشانند، یک تغییر احتمالی در روند کوتاه مدت را نشان خواهد داد.

UNI/USD

روز 30 دسامبر (10 دی) یونی سوآپ (UNI) از 2.90 به 4 دلار و روز بعد (11 دی) به 5.29 دلار افزایش یافت. در حال حاضر خرس ها تلاش می کنند این روند صعودی را در مقاومت 5.60 دلاری متوقف کنند، اما خبر خوب این است که گاوها خیلی میدان را خالی نکرده اند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه صعودی (4.06 دلار) و RSI بالای 67 نشان می دهد که مسیر دارای کمترین مقاومت، مسیری صعودی است. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از 5.60 دلار برسانند، جفت ارز UNI/USD می تواند روند صعودی خود را تا رسیدن به 7.50 دلار و سپس به 8.60 دلار ادامه دهند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت دوباره از سطح 5.60 دلار ریزش کند، ممکن است این جفت ارز برای چند روز در محدوده 4.50 تا 5.60 دلار باقی بماند. اگر خرس ها قیمت را به زیر حمایت 4 دلاری بکشانند، این دیدگاه مثبت رد خواهد شد.

نمودار 4 ساعته جفت ارز UNI/USD نشان می دهد که قیمت از مثلث متقارن روی نمودار شکسته شده است. اگر گاوها بتوانند از این شکست مقاومتی محافظت کنند، جفت ارز UNI/USD می تواند سفر خود را به سمت هدف 6 دلاری آغاز کند.

برعکس، اگر قیمت به درون مثلث برگردد، ممکن است تا میانگین متحرک نمایی 20 کاهش یابد. برگشت شدید از این حمایت نشانگر انباشت در سطوح پایین تر است و در این صورت گاوها بار دیگر سعی خواهد کرد حرکت صعودی را از سر بگیرند.

اگر این جفت ارز از سطح فعلی خود پایین تر بیاید و زیر مثلث شکسته شود، این دیدگاه مثبت اعتبار خود را از دست خواهد داد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph