۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ سه شنبه، 18 خرداد

سهام تسلا (NASDAQ: TSLA) اهرم اجرایی اصلی خود را پس از پایان دادن به برنامه های تولید سدان گران قیمت خود ، از دست می دهد. بیت کوین همزمان با خروج سرمایه گذاران حقوقی از آن روبه کاهش است ، از سوی دیگر همچنین ، نفت خام ضعیف تر شد و سهام نیز پس از مخالفت با برنامه مالیاتی گروه هفت ، در بازار کمرنگ دیده شدند.

آنچه که پیش از شروع بازار در روز سه شنبه باید بدانید به شرح زیر می‌باشد:

1. تسلا

روز دوشنبه ، کمپانی تسلا اعلام کرد که مدیر اجرایی باسابقه تسلا، جروم گیلن ، از شرکت استعفا داده است. این به دنبال لغو تولید گرانترین سدان پرچمدار تسلا ، مدل S Plaid Plus صورت گرفت.

گیلن یکی از چهار عضو برتر و مهم تسلا بود و عمکرد مهمی را در تسلا ایفا می کرد اما در زمان تحویل کامیون تجاری برقی Semi ، به دلیل محدودیت در عرضه باتری سلولی ،سه ماه تاخیر ایجاد شد و گفته می شود وی در این بخش از تسلا فعال بود.

در سطح جهانی ، تسلا بزرگترین فروشنده اتومبیل های برقی در سال 2020 بود ، اما سهم بازار خود را در بازار مهمی مانند اروپا به تولیدکنندگان داخلی ، به ویژه فولکس واگن آلمان (DE: VOWG_p) باخت. این شرکت آمریکایی سال گذشته با وجوداینکه در بازار باتری های EV به میزان 123 درصد رشد کرد اما ، این شرکت شاهد افت 10 درصدی سهم خود در بازار خودروهای الکتریکی شد.

در کشور چین ، دومین بازار بزرگ کمپانی تسلا ، سفارشات وسایل نقلیه این شرکت تقریباً از ماه آوریل (فروردین) تا مه(اردیبهشت) نصف شده است.

علاوه بر این ، رویترز روز سه شنبه گزارش داد که اپل (NASDAQ: AAPL) در حال مذاکره با چند شرکت چینی در مورد تأمین باتری برای خودرو الکتریکی برنامه ریزی شده خود است. گفتگوی اپل با شرکت های چینی فعلا در مراحل اولیه است.

اپل هنوز درباره ی برنامه های ساخت اتومبیل خود بیانیه عمومی منتشر نکرده است ، اما رویترز پیش از این گزارش کرده بود که این غول فناوری در حال کار بر روی فناوری خودران است و در سال 2024 تولید یک خودروی سواری را هدف خود قرار داده است.

علی رغم اینکه تسلا پیش از شروع معاملات کمی بالاتر رفته است ، اما از ابتدای سال جاری میلادی بالغ بر 14 درصد افت را تجربه کرده است. البته بدیهی است که تسلا پس از سه سال سود متوالی بالغ بر 800 درصد هم اکنون انتظار میرفت که یک روند نزولی را طی کند.

2. سهام در انتظار انتشار آمار و ارقام مربوط به تورم

سهام ایالات متحده قرار است سه شنبه به آرامی باز شود ، سرمایه گذاران به داده ی مهم تورمی توجه کنند.

تا ساعت 6:30 صبح به وقتET ، معاملات آتی داو جونز با 15 واحد افت ویا کمتر از 0.1٪ کاهش یافت. از سوی دیگر ، ، معاملات آتی S&P 500 وNasdaq 100 به ترتیب 0.1 درصد و 0.3 درصد رشد کردند.
شاخص های میانگین اصلی در ماه جاری میلادی در محدوده ی فشرده ای معامله می شوند. روز دوشنبه سهام blue-chip میانگین صنعتی داو جونز و S&P 500 به ترتیب 0.4 درصد و 0.1٪ کاهش یافتند ، در حالی که Nasdaq Composite عملکرد بهتری را به نماش گذاشت و 0.5 درصد صعود کرد.
پیش از انتشار آخرین آمار تورم روز پنجشنبه ، سرمایه گذاران تمایلی به گرفتن پوزیشن های بزرگ ندارند. ایالات متحده در ماه مه شغل کمتری از حد انتظار را به لیست خود افزود ، نرخ بیکاری از 6.1٪ به 5.8٪ کاهش یافته و احتمالا شاهد رشد سریع تر حقوق باشیم.

اقتصاددانان انتظار دارند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مه 4.7٪ نسبت به سال قبل افزایش یابد.

یکی از آخرین داده های مهم اقتصادی در آستانه نشست بعدی فدرال رزرو در 15 تا 16 ژوئن منتشر خواهد شد.

سهام جوک ویا به اصطلاح میم روز سه شنبه مجدداً مورد توجه قرار خواهد گرفت از جمله GameStop (NYSE: GME) ، AMC Entertainment (NYSE: AMC) و (NYSE: BB) . سهام شرکت بلک‌بری لیمیتد (NYSE:BB) دیروز موفق به کسب سود دو رقمی شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه اعلام کرد که بازارها را رصد می کند و به دنبال نشانه های سوءرفتار و دستکاری است و اعلام کرد : “در صورت مشاهده نقض قوانین اوراق بهادار فدرال ، ما برای محافظت از سرمایه گذاران حقیقی اقدام مورد نیاز را انجام خواهیم داد”

سهام  پس از آنکه ادارهٔ مواد غذایی و دارویی ایالات متحدهٔ آمریکا داروی مقابله با آلزایمر شرکت داروسازی بایوژن را تایید کرد، سهام این شرکت (NASDAQ: BIIB) با رشدی برابر با40 درصد در روز دوشنبه مورد توجه قرار گرفت.

3. خروج سرمایه گذاران حقوقی از بیت کوین

یکی از انتقادات اولیه نسبت به ارزهای رمزپایه ، ادعای مجرمانه بودن این فضا بوده است. البته این مشکل تا حدودی برطرف شده است، طبق گزارش Chainalysis ، یک شرکت نرم افزاری مستقر در نیویورک ، گزارشی را مبنی بر میزان مجرمانه بودن فعالیت های رمزارز ها را منتشر کرد . در این گزارش فقط 0.34٪ از بین 10.0 میلیارد دلار حجم معامله به عنوان فعالیت های مجرمانه ر ارز دیجیتال ثابت شد.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا با باز کردن کیف پول بیت کوینی که بیشتر باج پرداخت شده توسط شرکت کلونیال به هکرها را دریافت کرده توانست ۲.۳ میلیون دلار از آن را بازپس بگیرد.
وزارت دادگستری آمریکا در روز دوشنبه 2.3 میلیون دلار ارز مجازی را که شرکت خط لوله کلونیال به هکرها پرداخت کرده بود، بازپس گرفت. حمله سایبری به این شرکت مخرب‌ترین حمله در نوع خود در تاریخ آمریکا بوده است. به دنبال این خبر ، بیت کوین ، بزرگترین رمزارزجهان برحسب حجم بازاری، 8 درصد افت قیمت را تجربه کرد.

علاوه بر این خبر ، برخی از سرمایه گذاران حقوقی شروع به فروش این رمزارز کردند.

بر اساس گزارشی از CoinShares در روز دوشنبه ، سرمایه گذاران نهادی و حقوقی همچنان به کاهش میزان مواجهه خود با بیت کوین ادامه دادند. محصولات سرمایه گذاری BTC در هفته گذشته شاهد خروج حجم قابل توجهی به میزان 141 میلیون دلار شد.

بیت کوین بالغ بر 40٪ در ماه گذشته سقوط کرد، اما علی رغم این سقوط ، بیت کوین هنوز هم از ابتدای سال تا کنون در سود است و نسبت به سال گذشته بالغ بر 240٪ بالاتر است.

4. مسیر برنامه مالیاتی کشور های G-7 برای شرکت های بزرگ

پس از توافق بر سر طرح مالیات شرکت های G-7 ، انتقادات و مخالفت ها آغاز شد.
G-7 ، گروهی متشکل از 7 کشور پیشرفته در تعطیلات آخر هفته ، بر سر اخذ مالیات «دست‌کم ۱۵ درصدی» از شرکتهای بزرگ چندملیتی و غول‌های فناوری همچون آمازون، مایکروسافت و گوگل به توافق رسیدند.
این توافق همچنین دستور کار مهم و جدیدی را برای نشست «گروه ۲۰» که قرار است در ماه ژوئیه(تیر) در ونیز برگزار شود، تعریف می‌کند و انتظار می‌رود در جریان این نشست نیز توافقنامه روشن‌تری در این باره تدوین شود و این نشست باید140 کشور موافقت خود را با طرح مالیاتی بیان کنند.

موافقت همه این کشورها برای ثبت این طرح مشکل است، به ویژه اینکه برخی از آنها عمداً از نرخ مالیات پایین شرکت ها برای جلب سرمایه گذاری خارجی استفاده می کنند. با این حال ، مخالفت اصلی می تواند از درون خود G-7 باشد.

چندین جمهوریخواه برجسته سنای ایالات متحده روز دوشنبه این طرح مخالفت کردند و سوالاتی را در مورد توانایی ایالات متحده در اجرای یک طرح مالیات جهانی گسترده تر و کامل را ایجاد کردند.

همچنین به منظور جلوگیری از تبدیل شدن کشورها به پناهگاه‌های امن مالیاتی حداقل نرخ مالیات شرکت‌ها معادل 15 درصد در نظر گرفته شده است اما ، رئیس جمهور بایدن نرخ سود شرکت های آمریکایی که در خارج از کشور ثبت شده اند را با نرخ 21٪ مالیات شرکت ها به کنگره رسانده است.

5. ضعف نفت خام

قیمت نفت خام روز سه شنبه مجدداً تضعیف شد ، قیمت نفت در طی این رالی را به سقف های یمتی چند ساله رسیده است ،اما در میان نگرانی ها در مورد وضعیت شکننده بهبود اقتصاد جهانی ، روند صعودی نفت دچار تزلزل شده است.

در ساعت 6:30 صبح به وقت ET ، هر بشکه نفت خام آمریکا با 0.3٪ افت به 69.02 دلار رسید . نفت برنت نیز با 0.3٪ افت به 71.26دلار کاهش یافت.

روز جمعه ، آمار اشتغال در زمینه غیر کشاورزی مورد انتظار بود. روز دوشنبه واردات نفت خام چین در ماه مه 14.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است .

به گفته آژانس نظارت بر سایت های اتمی تهران ، بازار نیز در حال مشاهده هرگونه پیشرفت بین ایران و قدرت های جهانی برای احیای توافق هسته ای است.

یک نتیجه گیری موفق در این مذاکرات می تواند تحریم های اقتصادی صادرات نفت ایران را لغو کند و به دنبال آن 500000 تا 1 میلیون بشکه نفت خام در روز وارد بازار جهانی خواهد شد.

پیشروی نفت خام در کف قیمت شیوع ویروس کرونا و روند نزولی ان در سال جاری متوقف شده است و با بهبود مستمر تقاضای جهانی ، قیمت ها قادر به بازگشت به مسیر صعودی هستند.

امروز در ساعات نهایی، معامله گران برآورد هفتگی موسسه نفت آمریکا درباره ذخایر نفت خام ایالات متحده مورد نظر قرار خواهند داد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: Investing