تقاطع طلایی چیست و چگونه کار می کند ؟

تقاطع های طلایی و تقاطع های مرگ از الگوهای نمودار آشنا برای افراد حاضر در بازار است . در این مقاله ، درک عمیق تری از نحوه شکل گیری تقاطع طلایی و چگونگی استفاده از آن برای ردیابی تغییرات بازار پیدا خواهید کرد .

تقاطع طلایی چیست ؟

تقاطع طلایی عبور از دو میانگین متحرک است ، الگویی فنی که نشان می دهد احتمال چرخش صعودی قیمت ها وجود دارد . به طور خاص ، زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت ، که منعکس کننده قیمت های اخیر است ، بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت می شود که این نیز یک روند بلند مدت است . بنابراین ، نشان می دهد که قیمت ها انگیزه سرسخت افزایشی پیدا می کنند . برعکس این مورد برای تقاطع مرگ صادق است ، مانند زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک بلند مدت می رسد .

تقاطع های طلایی ، در کنار تقاطع های مرگ ، شاخص های مشهوری هستند که توسط فعالان بازار مشاهده می شوند و با عناوین خبری نیز مورد توجه قرار می گیرند . این امر عمدتا به این واقعیت نسبت داده می شود که دنبال کردن این شاخص آسان است ، حتی اگر در مقایسه با سایر شاخص های فنی ، به عنوان نشانه ای برای اقدام ، کمتر اتفاق بیفتد .  میانگین متحرک معمولاً به ترتیب میانگین متحرک 50 روزه (DMA) و 200-DMA برای میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت هستند . توجه داشته باشید که بسیاری از افراد تقاطع طلایی به عنوان نشانه استفاده نمی کنند و معمولاً این شاخص را با شاخص های دیگر مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا شاخص های واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ترکیب می کنند ، که به راحتی در بیشتر نمودارها فراخوانی می شوند .

سه مرحله تقاطع طلایی

در حالی که عبور از میانگین متحرک در بالا به طور منطقی بصری به نظر می رسد ، تحلیلگران تکنیکال تأکید می کنند که سه مرحله برای تقاطع طلایی وجود دارد .

اولاً ، قبل از عبور از میانگین های متحرک ، روند نزولی وجود دارد که با پدیده ای مطابقت دارد که میانگین متحرک کوتاه مدت در زیر روند بلندمدت در حال عبور است .

در مرحله دوم که همان تقاطع است ، روند جدیدی بوجود می آید که به موجب آن میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به خود اختصاص می دهد .

سرانجام ، باید در جایی ادامه یابد که روند صعودی ادامه داشته باشد و DMA کوتاه مدت به عنوان پشتیبانی از قیمت ها عمل کند .

یک مثال را می توان در زیر با استفاده از تقاطع طلایی کوتاه مدت 20-DMA و 100-DMA توسط اپل مشاهده کرد . پس از تقاطع در مارس 2019 ، قیمت ها بالاتر از DMA کوتاه مدت آن قبل از شکسته شدن در پایین نگه داشته شدند ، که نشان دهنده تغییر روند است .

پتانسیل سود الگوی تقاطع طلایی

برخلاف الگوهای مختلف تکنیکال ، متأسفانه پتانسیل سود الگوی تقاطع طلایی به طور واضح بیان نمی شود . ایده استفاده از تقاطع طلایی به عنوان شاخص ، شناسایی تغییر مسیر قیمت به یک روند صعودی و معامله این روند است . این مسیر ممکن است برای دوره ای متفاوت ادامه داشته باشد .  روش های دیگر برای تشخیص زمانی که روند به پایان می رسد ، مانند زمانی که DMA کوتاه مدت به زیر DMA طولانی مدت سقوط می کند ، به تشخیص سود بردن کمک می کند .

نحوه ترید تقاطع طلایی

با استفاده مجدد از اپل به عنوان نمونه ، می توان دریافت که 50-DMA در اواخر سال 2016 بالاتر از 200-DMA افزایش یافته و سیگنال صعودی را ارائه داده است . همانطور که اشاره کردیم ، شاخصهای دیگر اغلب برای تأیید روند مورد استفاده قرار می گیرند و در این حالت ، MACD نیز چنین ساختاری را تا نقطه تلاقی نشان می دهد . بنابراین هنگامی که 50-DMA به زیر 200-DMA فرو رفت مانند اواخر 2018 میتوان به ترید این روند ادامه داد و از آن خارج شد ، اگرچه ممکن است عاقلانه تر باشد که تریدر با دیدن شکست قطع 200-DMA دراوایل سال ، زودتر این کار را انجام دهد .

برخی ممکن است استدلال کنند که یک تقاطع طلایی واقعی فقط با 50-DMA و 200-DMA اتفاق می افتد مانند مثال فوق . با این حال ، این فقط ممکن است به دلیل محبوبیت دو میانگین متحرک باشد که آنها را به عنوان نشانه تقویت می کند . با استفاده از این دو ، فرصت های ایجاد تغییر در روند ممکن است بسیار اندک باشد و همچنین می تواند نشانه ای نسبتاً عقب افتاده باشد ، اگرچه در سرمایه گذاری طولانی مدت ممکن است این یک نشانه مفید برای تکمیل دلایل اساسی خرید سهام باشد .

به صورت کوتاه مدت ، این می تواند در نمودار چهار ساعته اپل مانند زیر اعمال شود . می توان با عبور از میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلند مدت وارد یک موقعیت خرید شد و بعداً اقدام به خروج معکوس یا حتی قبل از آن کرد که قیمت ها خود به زیر میانگین متحرک بلند مدت می روند . برای ترید با فرکانس بالا ، استراتژی تقاطع طلایی به سادگی هر استراتژی ای که از تلاقی میانگین متحرک استفاده می کند ، می تواند با استفاده از الگوریتم های سیستم معاملات شخصی پیاده سازی شود .

اعتبار تقاطع طلایی

مانند هر شاخص فنی ، امکان کار با یک سهام خاص یا کلاس دارایی به طور کلی تضمین کننده کار آن با دیگری نیست . یک مسئله اساسی در مورد تقاطع طلایی که اغلب مورد بحث قرار می گیرد این واقعیت است که این یک شاخص عقب مانده است . اطلاعات مربوط به قیمت های تاریخی فاقد قدرت پیش بینی برای جلوگیری از حرکت های آینده است .  همین امر نیز به این دلیل است که برای تصمیم گیری در معاملات ، دست در دست هم با سایر شاخص ها یا تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار می گیرد .

با این وجود ، آزمایش مجدد یک استراتژی معاملات متقابل طلایی بر روی کلاس های مختلف دارایی می تواند نتایج جالبی را به همراه داشته باشد و فقط ممکن است این مورد به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربردی تر باشد .