Swing Low در تحلیل تکنیکال چیست؟

Swing low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کار می رود و به بازدهی حاصل از قیمت سهام یا یک شاخص در یک بازه زمانی مشخص ، معمولاً کمتر از 20 دوره معاملاتی ، اطلاق می شود.  Swing Low زمانی ایجاد می شود که پایین تر از هر قیمت دیگر در یک بازه زمانی مشخص پایین باشد. swing low در مقابل یک swing high است. از کمترین میزان نوسان و بالاترین سطح نوسان برای شناسایی استراتژی های معاملاتی ، جهت روندها و دامنه های نوسانات به روش های مختلفی استفاده می شود.

نکات کلیدی

• با توجه به مهمترین قیمتهای نوسان ، نوسانات پایین یک نقطه پایین در مجموعه معینی از دوره های معاملاتی است.
• پایین ترین حد نسبتاً در 20 دوره معاملاتی گذشته احتمالاً پایین ترین نوسان شناخته خواهد شد.
• پایین بودن چرخش ذهنی برای بازه زمانی ناظر است.

درک یک Swing Low

یک نوسان پایین نشان دهنده یک نقطه نسبتاً کم در عملکرد قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در نمودار روزانه ، پایین ترین نرخ ممکن است کمترین قیمت در ماه اخیر باشد.  نوسان کم اغلب با استراتژی های معاملات نوسان همراه است.

معامله گران نوسان بر روی چارچوب های زمانی مختلف کار می کنند و پایین بودن قیمت نوسان کمترین قیمت در بازه زمانی معین این معاملهگران است. برای برخی ممکن است کمترین قیمت در هفته باشد ، یا برای برخی دیگر که با نمودار ساعتی معامله می کنند ، ممکن است کمترین قیمت در چند ساعت گذشته باشد. برای برخی دیگر ممکن است کمترین قیمت در ساعت گذشته یا کمتر باشد. از آنجا که قیمت ها در تمام بازههای زمانی نوسان دارند ، پایین بودن نوسان یک مشاهده ذهنی است که بر اساس مهمترین بازه زمانی برای ناظر است. یک نوسان معمولی کم، صرف نظر از بازه زمانی ، باید حتی برای یک ناظر معمولی کاملاً واضح باشد ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

در این مثال ، اوج های چرخش با نقاط شماره 1 و 2 مشخص می شوند. Swing Low در این تصویر نقطه ای است که با حرف B مشخص شده است. اگر یک معامله گر در هر بازه زمانی سه تا چهار روزه به هر نقطه پایین و بالا علاقه مند باشد ،هر دو این امتیاز پایین تر محسوب می شود. برای بیشتر بینندگان نمودار ، فقط نقطه B در اینجا کمترین نوسان است.

پایین بودن چرخش را می توان به عنوان بخشی از یک الگوریتم تعریف کرد که در این صورت کاربرد آن بیشتر می شود. برای تعیین روند میتوان از کمترین سطح چرخش و بالاترین سطح چرخش استفاده کرد. مجموعه ای از پایین ترین نوسانات و اوج های نوسان که همگی در حال افزایش هستند نشان دهنده ادامه روند صعودی است. اگر یکی از پستی یا بلندی ها الگو را بشکند ، این سیگنالی می شود که معامله گران یا تحلیل گران تکنیکال به آن توجه می کنند و تغییرات احتمالی روند را مشاهده می کنند. پایین ترین سطح از نوسان نشان می دهد که امنیت اساسی در یک روند نزولی قرار دارد ، در حالی که پایین تر بودن نشان دهنده تغییر بالقوه در روند صعودی است.

نوسانات پایین برای سرمایه گذار که دارای موقعیت طولانی در یک سهام است مفید است زیرا می تواند برای تعیین مکان های استراتژیک برای سفارش ضرر متوقف شود. طبق تئوری داو ، اگر قیمت از پایین ترین سطح قبلی شکسته شود ، این حرکت می تواند به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر شود. در مورد یک شاخص ، اگر نتواند یک نوسان جدید را پایین بیاورد در حالی که قیمت سهام همچنان رو به کاهش است ،واگرایی مثبتی رخ می دهد ، که می تواند نشان دهد که روند نزولی در حرکت است. پایین بودن چرخش متوالی نیز ممکن است یک الگوی معکوس روند ، مانند یک پایین دو یا سه برابر ایجاد کند.

استراتژی های Swing Low

Trend Retracement: معامله گران می توانند از یک نوسان پایین برای ورود به موقعیتی با قیمت مطلوب تر در سهامی که روند رو به رشد دارد استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا یک روند نزولی در حال اتمام است ، معامله گران می توانند از شاخص های تکنیکال مانند نوسان ساز تصادفی ، میانگین متحرک یا خط روند استفاده کنند. در حالت ایده آل ، یک Seing Low از چندین شاخص پشتیبانی می کند.

معامله گران باید قبل از افتتاح معاملات منتظر حرکت روند صعودی داشته باشند. به عنوان مثال ، حرکت ممکن است توسط اسیلاتور تصادفی که از بالای 20 عبور می کند ، یا به سادگی ، با دو روز افزایش متوالی تأیید شود. برای توقف معاملات در صورت تغییر غیرمنتظره قیمت ، باید یک دستور توقف ضرر در زیر Swing Low قرار گیرد. اگر سهام به روند صعودی خود ادامه دهد ، توقف در زیر هر نوسان پی در پی می تواند بالاتر باشد.

تغییر روند: چندین نوسان پس از روند نزولی طولانی مدت می تواند نشان دهد که پایین بازار وجود دارد. برای معتبر بودن این تنظیم ، نقطه کم هر Swing Low باید تقریباً برابر باشد.  غالباً جدیدترین Swing Low در نمودار کمی پایین تر از نوسان قبلی است زیرا قبل از حرکت به سمت بازار بالاتر ، سفارشات ضرر را از بین می برد.

وارونگی روند زمانی تأیید می شود که قیمت بالاتر از سطح  ارتجاعی قبلی باشد. معامله گران می توانند با کسر کمترین نقطه از افت های متوالی نوسان از نقطه تأیید ، یک هدف اولیه سود تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر پایین ترین نقطه 50 دلار و نقطه تأیید 75 دلار باشد ، اختلاف 25 دلار (75 تا 50 دلار) به عنوان اولین هدف سود استفاده می شود.