به چه دلیل در طول ۶ ماه آینده ، قیمت ۸،۱۰۰ دلار سطح مهمی برای قیمت بیت کوین به شمار می رود ؟!

علت هایی وجود دارد که امکان دارد بیت کوین موفق نشود از مقاومت 10,000 دلاری بگذرد و احتمال آن می رود که به زیر 9,000 دلار برگردد .

در حال حاضر بیت کوین با قیمت ۹,۶۰۴ دلار مورد معامله قرار می گیرد که نشان‌ می دهد طی ۲۴ ساعت اخیر ، کاهشی ۲.۱۳ درصدی داشته است . علاوه بر این ، در ۲۴ ساعت اخیر ، ۱۰ ارز دیجیتال برتر دیگر هم نشان از تغییرات نزولی دارند . با این وجود ، در همین حین ، کاهش قیمت اتر و کاهش ریپل ، به ترتیب 1.40 و 0.83 درصد بوده است و گفتنی است افت کمتری در مقایسه با بیت کوین داشته اند .

هم اکنون ، سلطه ی بیت کوین 64.7 درصد و در روند کاهشی قرار دارد که دلیل آن را می‌توان رشد نسبتا پرقدرت آلت کوین‌ها در چند هفته گذشته بیان کرد .

نمودار یک‌هفته‌ای

نمودار هفتگی بیت کوین نشان دهنده ی آن است که بیت کوین ، بعد از دوره‌ای از به وجود آوردن کف‌های پایین‌تر ، برای بار سوم سعی کرده تا از سطح مقاومت 10,000 دلاری بگذرد .

قیمتی که بیت کوین از آگوست ۲۰۱۹ ، موفق نشده از سطح آن بگذرد و هفته خود را فراتر از آن ببندد ، قیمت 10,500 دلار بوده است .

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (مکدی) هم حرکت به سمت بالاتر از صفر را آغاز کرده و با به وجود آوردن سقف‌های بالاتر بر روی هیستوگرام تقاطعی افزایشی داشته است که بیانگر قدرت حرکت می باشد .

حجم معاملاتی روزانه هم در طول 10 تا 12 هفته اخیر ، افزایشی بوده است .

اندیکاتور محدوده قابل مشاهده پروفایل حجم معاملات (VPVR) هم حجم معاملات را بر مبنای قیمت نمایش می‌دهد و جهت دانستن اینکه چه سطوح قیمتی در بازار پرطرفدارترین است ، می تواند مفید واقع شود .

از سال 2019 ، بیشترین حجم معاملاتی زیر سطح 9,700 دلار بوده و حجم کمی هم بالاتر از این سطح مورد معامله قرار گرفته است . با این وجود ، گذشتن از این سطح می‌تواند دلیل احتمالی افزایش نوسانات باشد .

بیشترین قیمت معاملاتی که بیت کوین داشته است ، زیر 9,700 دلار بوده است ؛ به همین خاطر ، بیت کوین می بایست به منظور کاهش قیمت خود ، در پی سطح حمایتی باشد .

گره‌های پرتراکمی را نیز می توان در محدوده 8,800 و 8,000 دلار مشاهده کرد ؛ در این محدوده ها ، میانگین‌های متحرک 50 و 20 هفته‌ای قابل مشاهده هستند . اگر افت قیمت صورت گیرد ، احتمال آن می رود خریداران در این محدوده‌ها خرید کنند . نقطه عطف سالیانه هم در محدوده 8,100 دلار قرار گرفته و عملکرد آن در روند افزایشی تا 10,000 دلار به عنوان یک سطح حمایت مهم بوده است .

میانگین متحرک 20 هفته‌ای همواره سطحی کلیدی میان بازار افزایشی و کاهشی بیت کوین بوده است . با این وجود ، اگر قادر به حفظ کردن این سطح نباشد ، در سطوح بعدی میانگین متحرک 100 هفته‌ای در 7,200 دلار و میانگین متحرک 200 هفته‌ای در 5,900 دلار وجود دارند که همیشه سطوح حمایتی پرقدرتی برای بیت کوین محسوب شده اند .

قیمت بالاتر از همه ی این میانگین‌های متحرک مهم ، روند خود را طی می کند و در کل می‌توان بازار را افزایشی در نظر گرفت . با این وجود ، در نمودار هفتگی دیده می‌شود که روند قادر نیست سقف‌های بالاتر را ادامه‌ دهد .

نمودار یک‌ روزه

نمودار چهارساعته نیز نشان دهنده ی این است که بیت کوین بالاتر از همه ی میانگین‌های متحرک مهم است . همچنین ، میانگین متحرک 50 روزه هم یک تقاطع طلایی بالاتر از میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به وجود آورده است .

علاوه بر این ، در نمودار مشاهده می‌شود که قیمت در حال نوسان در داخل یک مثلث بزرگ متقارن بوده است که در کل می‌توان آن را افزایشی در نظر گرفت و با توجه به عرض مثلث ، می توان هدف قیمت را نیز 12,000 دلار دانست .

همینطور قیمت یک شکست کاذب و بازگشت در سطح 10,400 دلار را نشان می دهد ، سطحی که بیت کوین در 9 ماه گذشته سعی کرده تا آن را تبدیل به حمایت نماید . به این دلیل که خریداران از روند افزایشی قیمت اطمینان حاصل کنند ، قیمت می بایست فراتر از این سطح بسته شود و در آن سطح بماند و همینطور توانایی تشکیل سقف‌های بالاتری را داشته باشد .

نمودار یک‌روزه بیت کوین نشان دهنده ی آن است که روند مکدی نیز تا میزانی افزایشی بوده و فراتر از صفر حرکت نموده  است ؛ با این وجود ، این روند آنقدرها هم پرقدرت نبوده است . در کل حجم نیز ، پایین‌تر از حد میانگین بوده و میله‌های حجم بالا در این چندوقت اکثر اوقات کاهشی بوده‌اند .

حجم اندک معاملات بیشتر در محدوده تثبیت قیمت مشاهده می‌شود ، همانگونه که در حین تلاش بیت کوین جهت گذر از مقاومت 8,000 دلاری حجم معاملات اندک بود . با این وجود ، افزایش همیشگی حجم خرید موجب شکست حجم تعادلی شده است . حجم تعادلی (OBV) اندیکاتوری می باشد که مطابق حرکات قیمت ، حجم روزانه اضافه یا کم می‌کند و در نهایت ، تاکید آن بر تاثیر حجم بر قیمت است .

هم اکنون حجم تعادلی ، روی خطی صاف قرار دارد و از محدوده تثبیت قیمت خارج نشد . به دلیل تاثیری که حجم در کل روی قیمت دارد ، هیچ نزول یا صعودی در تایم‌فریم روزانه قابل مشاهده نیست .

نمودار چهارساعته

نمودار چهارساعته نیز نشان دهنده ی آن است که میانگین متحرک 50 روزه بیت کوین به حمایت بدل شده است . همچنین ، حمایتی دیگر نیز در نوک مثلث قابل مشاهده است . این دومین شکست مهم قیمت تلقی می شود . علاوه بر این ، گذر از مثلث و حفظ قیمت بالاتر از محدوده 9,600 دلار نیز می‌تواند برای خریداران نشانه مثبتی محسوب شود .

مکدی نیز به روند خود در نمودار چهار ساعته ادامه داده و بعد از به وجود آوردن چند میله حجم نزولی و متوالی یک تقاطع نزولی ایجاد نموده است . این موضوع می‌تواند نشان‌ از آن باشد که شکستی قابل‌ ملاحظه در حجم تعادلی صورت گیرد .

همچنین واگرایی شفافی میان حجم تعادلی و قیمت مشاهده می‌شود . تلاش بیت کوین بر آن است که به روند افزایشی خود ادامه دهد ؛ با این وجود ، کاهش حجم تعادلی بدان معناست که حجم خریداران به منظور ادامه روند افزایشی کافی نمی باشد .

احساسات عمومی بازار چگونه است ؟

نمودار قراردادهای آتی در بورس کالای شیکاگو (CME) در مقایسه با نمودار قیمت لحظه‌ای بیت کوین کمی متفاوت است و واگرایی شفافی میان حجم و قیمت قابل مشاهده است . در این نمودار ، همانگونه که میله‌های قرمز نشان می‌دهند و با در نظر گرفتن کاهش واگرایی حجم تعادلی ، حجم خیلی واضح به نفع فروشندگان و بازار کاهشی است .

هزینه پریمیوم یا همان وجه ضمانت قراردادهای آتی در اواخر ماه جولای ، 0.5 درصد می باشد و بالا رفتن قیمت این قراردادها تا قبل از پایان سال ، از 10,000 مورد انتظار نیست .

در کل این نمی تواند نشانه بدی باشد ، چراکه احساسات نسبت به بازار بیشتر از حد معمول افزایشی نمی باشند . با این وجود ، این موضوع قبلا نشانگر روند کاهشی بوده است .

چشم انداز آینده

هم اکنون قیمت بیت کوین در شرایط افزایشی می باشد و‌ تصمیم دارد از سطح مقاومت مهم 10,500 دلاری بگذرد . با این وجود ، هنوز موفق نشده حجم کافی جهت گذشتن از این مقاومت را بیابد . در صورتی که حجم خرید به میزان کافی افزایش پیدا کند و 10,500 به حمایت بدل گردد ، نوسانات بیت کوین افزایش پیدا کرده و خریداران قادرند سطح 12,000 دلاری قیمت به عنوان هدف بعدی را انتظار داشته باشند .

با این وجود ، اینگونه به نظر می‌رسد حجم در محدوده 10,000 دلار در کنترل فروشندگان قرار دارد و واکنش‌های افزایشی فعلی جهت شکست حجم تعادلی کافی نمی باشد .

احتمال این می رود که جهت بالا رفتن تمایل به خرید ، قیمت کمی ریزش کند ، که اگر اینچنین شود ، میانگین متحرک 20 هفته‌ای و نقطه عطف 8,100 دلاری نقش بسیار مهمی در تعیین قیمت در طول شش ماه آینده خواهد داشت .